Изменение типов платежей на Т полигонах в соответствии с боевым полигоном
Направляем справочник с типами платежей для боевого и тестовых (Т1, Т2) полигонов. Файл содержит следующие данные: справочник типов платежей промышленной системы, справочник типов платежей тестовых контуров и категории типов платежей.
По просьбе Участников в справочник добавлены два новых поля:
идентификатор категории типа платежа – "source_type" и название категории типа платежа – "расшифровка source_type".
Категория объединяет типы платежей, требующих единого подхода к обработке. Поля носят информационный характер и не транслируются в отчетах и потоках ТКС Спектра
Возможные значения поля source_type (категории типа платежа):
- 0 – не определен (таких записей не должно быть)
- 1 – сделка: операция в отчетах charges или pay создана на основании сделок. Source_type = 1 будет установлен для операций о безадресных и адресных комиссиях
- 2 – операция ввода / вывода, - для операций, созданных на основании поручения Брокера
- 3 – корректировки, - операции созданные по инициативе НКЦ или МБ для исправления данных в расчетах по сделкам за предыдущие дн
- 4 – комиссии, все кроме комиссий по сделкам, а именно: ежемесячные и ежеквартальные комиссии, комиссии за предоставление отчетов в бумажном виде и т.д.
- 5 – штрафы
- 6 – платеж за выход из вечного фьючерса
- 7 – переоценка залогов / профилей, которые приняты в обеспечение
- 8 – комиссии за экспирацию инструментов
- 9 – ввод / вывод о залогов / профилей в обеспечение
- 10 – иные операции с обеспечением
- 11 – расчеты по маркетинговым программам
На полигонах Т1/Т2 справочник ведется автономно, поэтому текущие состояние справочника с типами платежей на Т1/Т2 полигонах отличаются от боевых. Для данных с тестовых полигонов указаны соответствия типов платежей промышленного справочника (pay_type).
Обращаем Ваше внимание, что в середине следующей недели данные справочника типов на тестовых полигонах Т1 и Т2 Срочного рынка будут приведены в соответствие с промышленным (production) контуром.