Получать новости Версия для печати

Карточка ценной бумаги

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

ИНН (при наличии)

7728142469

Вид ценной бумаги

Инвестиционные паи

Тип ценной бумаги

Пай биржевого ПИФа

Наименование ценной бумаги

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Квант"

Уровень листинга

Первый уровень

Торговый код

AKQU

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)

RU000A103NR5

Регистрационный номер (при наличии)*

4580

Регистрационный номер программы облигаций

Дата регистрации (при наличии)**

06.09.2021

Дата регистрации программы облигаций

Номинальная стоимость (при наличии)

Валюта номинальной стоимости

Общее количество ценных бумаг выпуска

Текущий статус паевого инвестиционного фонда

истек срок формирования

История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду***

c 14.09.2021 формируется с 24.09.2021 сформирован c 15.12.2021 истек срок формирования

Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список

24.09.2021

История переводов ценной бумаги внутри Списка

24.09.2021 Включение в Первый уровень

Государство, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

Государство, в котором учрежден эмитент представляемых ценных бумаг

Ценные бумаги ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов)

Наличие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) российских эмитентов

Облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве

Эмитент - ипотечный агент

Дефолт эмитента

Технический дефолт эмитента

Ценные бумаги включены в Список (котировальный список) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга

Ценные бумаги оставлены в Списке (котировальном списке) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга

Ценные бумаги используются для расчета индексов ПАО Московская Биржа (при наличии)

Возможность досрочного погашения облигаций****

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с данной ценной бумагой

Т+: ETF - безадрес.
РПС с ЦК: ETF - адрес.
РЕПО-М - адрес.
РПС: ETF - адрес.
РЕПО в ин. валюте (USD) - адрес.
РЕПО в ин. валюте (EUR) - адрес.
РЕПО в ин.валюте (CNY) - адрес.
РЕПО с ЦК 1 день (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дн. - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день - безадрес.
РЕПО с ЦК: Урегулирование - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (CNY) - безадрес.
РЕПО с ЦК (CNY) - адрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (CNY) - безадрес.
РЕПО с ЦК - адрес.
РЕПО с ЦК (USD) - адрес.
РЕПО с ЦК (EUR) - адрес.
Продажа обеспечения бирж.рынок - безадрес.
РПС с ЦК Нерезиденты: Акции и ДР - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (USD) - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (EUR) - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (CNY) - адрес.
Урегулирование РЕПО с ЦК Нерезиденты - безадрес.
Урегулирование с ЦК Нерезиденты - безадрес.

Другие ценные бумаги эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)

Пай биржевого ПИФа, 4213, RU000A102E78,
Пай биржевого ПИФа, 4039, RU000A101PN3,
Пай закрытого ПИФа, 3936, RU000A101HY7,
Пай закрытого ПИФа, 4093, RU000A101YY2,
Пай закрытого ПИФа, 4265, RU000A102PN1,
Пай биржевого ПИФа, 4713, RU000A1045N8,
Пай биржевого ПИФа, 5012, RU000A104X08,
Пай биржевого ПИФа, 5955, RU000A107KJ9

Размер текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций

Адрес страницы в сети интернет для раскрытия информации

Адрес страницы распространителя информации для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)(за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)/ Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации номера выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

*** История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду указывается начиная с 01.04.2021 или с даты включения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в Список после 01.04.2021. Дата статуса "в стадии прекращения" указывается с даты в которую Биржа узнала о предстоящем событии.

**** Для облигаций, включенных в Список до 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска), а для облигаций, включенных в Список после 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного погашения (если предусмотрено условиями их выпуска).

Не заполненные поля обозначают не применимость соответствующего требования по раскрытию и (или) указание на то, что соответствующая информация (документ) в отношении эмитента и (или) ценной бумаги отсутствует, в т.ч. указание на отсутствие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).

Информация по дефолту и (или) техническому дефолту эмитента в отношении отдельного выпуска облигаций, по которому допущен дефолт и (или) технический дефолт эмитента представлен в отдельном разделе https://www.moex.com/s28.
Информация о размере текущего процента (купона) указывается в отношении выпусков облигаций, по которым проводятся организованные торги, а также эмитентом представлена информация по указанному проценту (купону).

По биржевым облигациям, в эмиссионных документах, которых нет указания о том, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, признак "Бумаги для квалифицированных инвесторов" указывается в случае, если размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона N 306-ФЗ от 31.07.2020. Такие биржевые облигации предлагаются только квалифицированным инвесторам согласно письмам, полученным от эмитентов, с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.