О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций серии БО-01 ООО "Жилкапинвест"
На основании письма от ООО "Жилкапинвест" и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденных Наблюдательным советом 30 июня 2017 года (Протокол № 4), приказом на период на период 13 февраля – 01 марта 2018 года следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями неконвертируемыми процентными документарными на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ООО "Жилкапинвест" (государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-00362-R, торговый код - ) (далее – Облигации) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок на покупку Облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период 13 февраля – 01 марта 2018 года включительно будет осуществляться в следующем порядке:
1. Продавцом Облигаций выступит ООО ИК "Фридом Финанс" (краткое наименование в системе торгов – ФридомФинанс, идентификатор в системе торгов - MC0356400000) (далее – Продавец).
2. Размер одного лота равен 1 (Одной) Облигации.
3. Номер торгового-клирингового счета Продавца – A01-00000P100.
4. При проведении размещения облигаций допустимый код расчётов – Т0.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клиринговых счетов Т+.
6. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести или объем денежных средств, на которые он готов приобрести Облигации;
- цену покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций или признак "по цене контрагента" для заявок с указанием объема денежных средств;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- дату активации заявки;
- в поле "ссылка" указывается приемлемая для покупателя величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
7. В 18:20 мск 28 февраля 2018 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки.
8. Время активации заявок, поданных в период с 13 февраля – 28 февраля 2018 года – 09:30 мск 01 марта 2018 года.
9. Дата активации является датой начала размещения облигаций.
10. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
11. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.
12. Определить следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок:
- с 13 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года: 10:00 - 19:00 мск;
- 28 февраля 2018 года: 10:00 - 18:00 мск;
- удовлетворение заявок - 1 марта 2018 года: 10:00 – 13:30 мск.
13. В случае неполного размещения Облигаций Участники торгов в дату размещения 01 марта 2018 года могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций со следующими параметрами:
- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
14. Период сбора и удовлетворения адресных заявок, указанных в п. 13:
- 11:35 - 16:30 мск.