Тарифы по сделкам с облигациями, депозитарными расписками на облигации
и еврооблигациями
Тариф по всем сделкам, за исключением сделок в режимах торгов "Размещение: адресные заявки", "Размещение-фиксированный"
Режим |
Суммарный объем сделок, заключенных с начала текущего календарного месяца по состоянию на конец предыдущего торгового дня включительно | Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение1 |
---|---|---|---|---|
Режим основных торгов Т+, Сектор ПИР - Режим основных торгов, Облигации Д - Режим основных торгов |
Менее или равно 10 000 000 000 руб. |
0,0000575% * СДП * объем сделки, но не более 0,008625% * объем сделки |
0,0000425% * СДП * объем сделки, но не более 0,006375% * объем сделки |
0,0001% * СДП * объем сделки, но не более 0,015% * объем сделки |
Более 10 000 000 000 руб. и менее или равно 20 000 000 000 руб. |
0,0000575% * СДП * объем сделки, но не более 0,0071875% * объем сделки |
0,0000425% * СДП * объем сделки, но не более 0,0053125% * объем сделки |
0,0001% * СДП * объем сделки, но не более 0,0125% * объем сделки |
|
Более 20 000 000 000 руб. и менее или равно 30 000 000 000 руб.. |
0,0000575% * СДП * объем сделки, но не более 0,00575% * объем сделки |
0,0000425% * СДП * объем сделки, но не более 0,00425% * объем сделки |
0,0001% * СДП * объем сделки, но не более 0,01% * объем сделки |
|
Более 30 000 000 000 руб. | 0,0000575% * СДП * объем сделки, но не более 0,0048875% * объем сделки |
0,0000425% * СДП * объем сделки, но не более 0,0036125% * объем сделки |
0,0001% * СДП * объем сделки, но не более 0,0085% * объем сделки |
|
Режим торгов "РПС с ЦК"2, Сектор ПИР - РПС с ЦК, Облигации Д - РПС с ЦК |
- | 0,008625% * объем сделки | 0,006375% * объем сделки | 0,015% * объем сделки |
Режим переговорных сделок, Сектор ПИР - РПС, Облигации Д - РПС |
- | 0,0000575% * СДП * объем сделки, но не более 0,00575% * объем сделки, и не более 2012,5 руб. |
0,0000425% * СДП * объем сделки, но не более 0,00425% * объем сделки, и не более 1487,5 руб. |
0,0001% * СДП * объем сделки, но не более 0,01% * объем сделки, и не более 3500 руб. |
Режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" (кроме ОФЗ) |
- | 0,0000575% * СДП * объем сделки, не более 0,00575% * объем сделки, но не менее 57,5 руб. и не более 2012,5 руб. |
0,0000425% * СДП * объем сделки, не более 0,00425% * объем сделки, но не менее 42,5 руб. и не более 1487,5 руб. |
0,0001% * СДП * объем сделки, не более 0,01% * объем сделки, но не менее 100 руб. и не более 3500 руб. |
Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг (для ОФЗ и еврооблигаций) |
- | 0,002875% * объем сделки | 0,002125% * объем сделки | 0,005% * объем сделки |
Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | - | 0,0013% * объем сделки | 0,0007% * объем сделки | 0,002% * объем сделки |
Другие режимы торгов | - | 0,0000575% * объем сделки * СДП, но не более 0,0071875% * объем сделки | 0,0000425% * объем сделки * СДП, но не более 0,0053125% * объем сделки | 0,0001% * объем сделки * срок до погашения, но не более 0,0125% * объем сделки |
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок "рыночная заявка (АЗ)" или "лимитная заявка (АЗ)", взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки"
Объем сделки, руб. |
Тип комиссии |
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение1 |
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) | ||||
Вне зависимости от объема сделки |
Дополнительное оборотное вознаграждение | 0,000023% * СДП * объем сделки |
0,000017% * СДП * объем сделки |
0,00004% * СДП * объем сделки |
Иные ценные бумаги | ||||
Менее или равно 75 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0071875%) * объем сделки |
((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0053125%) * объем сделки | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0125%) * объем сделки |
Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | - | - | - | |
Более 75 000 000 000 и менее или равно 150 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,00575%) * (объем сделки – 75 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,00425%) * (объем сделки – 75 000 000 000) | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,01%) * (объем сделки – 75 000 000 000) |
Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 5 390 625 | 3 984 375 | 9 375 000 | |
Более 150 000 000 000 и менее или равно 300 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0043125%) * (объем сделки – 150 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0031875%) * (объем сделки – 150 000 000 000) | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0075%) * (объем сделки – 150 000 000 000) |
Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 9 703 125 | 7 171 875 | 16 875 000 | |
Более 300 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,002875%) * (объем сделки – 300 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,002125%) * (объем сделки – 300 000 000 000) | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,005%) * (объем сделки – 300 000 000 000) |
Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 16 171 875 | 11 953 125 | 28 125 000 |
Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" по следующему тарифу:
- Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения.
- СДП1 – первые 7 (семь) дней СДП (от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно).
Если общее количество дней СДП меньше 7 (семи) дней (в результате чего значение оставшегося количества дней (СДП – СДП1) принимает значение меньше 0 (нуля)), при расчете тарифа для оставшегося количества дней СДП значение слагаемого (СДП – СДП1) принимает значение 0.
- Пример: при заключении сделки на 100 млрд. руб. с облигациями со сроком до погашения 1 000 дней общий размер комиссии равен 11 875 000 руб.:
Комиссия за организацию торгов = 5 390 625 + МИН(0,000023%×7+0,0000575%×(1 000–7); 0,00575%) × (100 000 000 000-75 000 000 000) = 5 390 625+1 437 500 = 6 828 125 руб.
Комиссия за клиринг = 3 984 375 + МИН(0,000017%×7+0,0000425%×(1 000-7); 0,00425%) × (100 000 000 000-75 000 000 000) = 3 984 375+1 062 500 = 5 046 875 руб.
Комиссия ИТС = 0
Тарифный план "Размещения-фиксированный" (для Участников торгов категории "А", категории "Б" и категории "Е", а также для эмитентов облигаций, являющихся Участниками торгов категории "А").
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение1 |
---|---|---|
9 400 000 руб. | 4 600 000 руб. | 14 000 000 руб. |
- Плата Участника торгов по тарифному плану "Размещения-фиксированный" является фиксированной и составляет 14 000 000 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
- Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
- Плата в рамках тарифного плана "Размещение фиксированный" распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
- Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
- Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории "А".
- Выбор тарифного плана "Размещения-фиксированный" осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план "Размещения-фиксированный".
- Период действия тарифного плана "Размещения-фиксированный" составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
Тариф по сделкам, заключенным на основании заявок с указанием специального типа ТКС (С) нерезидента
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение1 |
---|---|---|
0,01725% * объем сделки | 0,01275% * объем сделки | 0,03% * объем сделки |
1 – Положениями о тарифах Биржи и НКЦ устанавливаются размеры соответственно:
- Комиссии ПАО Московская Биржа за организацию торгов (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).
- Комиссии за клиринговое обслуживание НКЦ (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).
Размер суммарного комиссионного вознаграждения:
- приводится в информационных целях (внутренними документами не установлен).
- не может быть меньше, чем сумма комиссий Биржи и НКЦ с учетом их округления до копеек.
2 – В период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно) действует возвратная премия 40% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения за клиринг. Премия предоставляется по сделкам на основании адресной заявки с использованием "Котировки РПС" (Квоты) другого Участника, в режиме торгов "РПС с ЦК", если размер премии по итогам календарного месяца равен или превышает 1 000 (тысяча) рублей, в соответствии с условиями и порядком предоставления премии согласно Тарифам Клирингового центра.
Ставки комиссионного вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен, можно посмотреть в документе "Положение о тарифах за участие в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов".
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.