Тарифы по сделкам с облигациями, депозитарными расписками на облигации
и еврооблигациями
Тариф по всем сделкам, за исключением сделок с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и попадающих под тарификацию по тарифному плану "Размещение-фиксированный":
Режим |
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС), не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение |
|---|---|---|---|---|
| Режим основных торгов | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,000015% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,0015% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% |
| Режим переговорных сделок, Режим торгов "Квал.Инвесторы-РПС" и Режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" |
0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% и не более 270 руб. | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% и не более 1 800 руб. |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" |
0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,000015% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
Тариф по сделкам с облигациями Федерального Займа (ОФЗ)
Режим |
Тарифный план | Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС), не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| Режим основных торгов Т+ | Тариф 1 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,01% от суммы сделки |
| Тариф 2 | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% |
По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% |
По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0006% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0018% |
По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,004% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,012% |
|
| Тариф 3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0012% | 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,008% от суммы сделки |
|
| Режим торгов "РПС с ЦК" | Тариф 1 | 0,0053125% | 0,0053125% | 0,001875% | 0,0125% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Режим переговорных сделок | Тариф 1 | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 270 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 1800 руб. за сделку |
| Тариф 2 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Тариф 3 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг | Тариф 1 | 0,0031875% | 0,0031875% | 0,001125% | 0,0075% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | Тариф 1,2,3 | 0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | Тариф 1,2,3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок "рыночная заявка (АЗ)" или "лимитная заявка (АЗ)", взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" (кроме ОФЗ)
Объем сделки, руб. |
Тип комиссии | Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам ИТС, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) | |||||
| Вне зависимости от объема сделки | Оборотное вознаграждение | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000006% * СДП * сумма сделки | 0,00004% * СДП * сумма сделки |
| Иные ценные бумаги | |||||
| Менее или равно 10 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,000015% * СДП, но не более 0,001875%) * сумма сделки | (0,0001% * СДП, но не более 0,0125%) * сумма сделки |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | - | - | - | - | |
| Более 10 000 000 000 и менее или равно 25 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,0015) * (сумма сделки - 10 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,01%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 531250 | 531250 | 187500 | 1 250 000 | |
| Более 25 000 000 000 и менее или равно 50 000 000 000 руб | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,00075%) * (сумма сделки - 25 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,005%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1168750 | 1168750 | 412500 | 2 750 000 | |
| Более 50 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,000225%) * (сумма сделки - 50 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,0015%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1700000 | 1700000 | 600000 | 4 000 000 | |
Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" по следующему тарифу:
- Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения, либо только в размере оборотного вознаграждения (в случае заключения сделок с облигациями, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно))
- Пример: при заключении сделки на 100 млрд руб. с облигациями со сроком до погашения 1000 дней размер комиссии равен:
Комиссия за организацию торгов = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия за клиринг = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия ИТС = 600000+МИН(0,000015%×1000; 0,000225%)×(100000000000-50000000000) = 600000+112500 = 712500 руб.
Тарифный план "Размещение-фиксированный"
| Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС), не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение |
|---|---|---|---|
| 3 706 500 руб. | 3 706 500 руб. | 3 748 860 руб. | 11 161 860 руб. |
- Плата Участника торгов по тарифному плану "Размещения-фиксированный" является фиксированной и составляет 11 161 860 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
- Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
- Плата в рамках тарифного плана "Размещение фиксированный" распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
- Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
- Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории "А"
Выбор тарифного плана "Размещения-фиксированный" осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план "Размещения-фиксированный".
Период действия тарифного плана "Размещения-фиксированный" составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.