Тарифы по сделкам с облигациями, депозитарными расписками на облигации
и еврооблигациями
Тариф по всем сделкам, за исключением сделок с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и сделок в режимах торгов "Размещение: адресные заявки", "Размещение-фиксированный" и "Анонимный РПС":
Режим |
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|---|
| Режим основных торгов | 0,0000575% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00575% от суммы сделки | 0,0000425% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% от суммы сделки | - | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения, но не более 0,01% от суммы сделки |
| Режим переговорных сделок, Режим торгов "Квал.Инвесторы-РПС" и Режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" |
0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,00575% от суммы сделки и не более 1035 руб. | 0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,00425% от суммы сделки и не более 765 руб. | - | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения, но не более 0,01% от суммы сделки и не более 1 800 руб. |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" |
0,0013% от суммы сделки |
0,0007% от суммы сделки |
- | 0,002% от суммы сделки |
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг (маркетинговый период)3 | 0,0014375% от суммы сделки |
0,0010625% от суммы сделки |
- | 0,0025% от суммы сделки |
| Другие режимы торгов | 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0071875% от суммы сделки | 0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0053125% от суммы сделки | - | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения, но не более 0,0125% от суммы сделки |
Тариф по сделкам с облигациями Федерального Займа (ОФЗ)
Режим |
Тарифный план | Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Режим основных торгов Т+ | Тариф 1 | 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,00575% от суммы сделки | 0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,00425% от суммы сделки | - | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,01% от суммы сделки |
| Тариф 2 | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0023% от суммы сделки По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0069% от суммы сделки |
По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * от суммы сделки СДП, но не более 0,0017% от суммы сделки По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0051% от суммы сделки |
- | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,004% от суммы сделки По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,012% от суммы сделки |
|
| Тариф 3 | 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0046% от суммы сделки | 0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0034% от суммы сделки | - | 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,008% от суммы сделки | |
| Режим торгов "РПС с ЦК" | Тариф 1 | 0,0071875% от суммы сделки |
0,0053125% от суммы сделки |
- | 0,0125% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,00575% от суммы сделки |
0,00425% от суммы сделки |
- | 0,01% от суммы сделки |
|
| Тариф 3 | 0,00575% от суммы сделки |
0,00425% от суммы сделки |
- | 0,01% от суммы сделки |
|
| Режим переговорных сделок | Тариф 1 | 0,00575% от суммы сделки, но не более 1035 руб. за сделку | 0,00425% от суммы сделки, но не более 765 руб. за сделку | - | 0,01% от суммы сделки, но не более 1800 руб. за сделку |
| Тариф 2 | 0,00575% от суммы сделки, но не более 2012,5 руб. за сделку | 0,00425% от суммы сделки, но не более 1487,5 руб. за сделку | - | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Тариф 3 | 0,00575% от суммы сделки, но не более 2012,5 руб. за сделку | 0,00425% от суммы сделки, но не более 1487,5 руб. за сделку | - | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг (маркетинговый период) 3 |
Тариф 1 | 0,0014375% от суммы сделки |
0,0010625% от суммы сделки |
- | 0,0025% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,0014375% от суммы сделки |
0,0010625% от суммы сделки |
- | 0,0025% от суммы сделки |
|
| Тариф 3 | 0,0014375% от суммы сделки |
0,0010625% от суммы сделки |
- | 0,0025% от суммы сделки |
|
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | Тариф 1,2,3 | 0,0013% от суммы сделки |
0,0007% от суммы сделки |
- | 0,002% от суммы сделки |
| Другие режимы торгов | Тариф 1,2,3 | 0,0000575% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0071875% от суммы сделки |
0,0000425% от суммы сделки * СДП, но не более 0,0053125% от суммы сделки |
- | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения, но не более 0,0125% от суммы сделки |
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок "рыночная заявка (АЗ)" или "лимитная заявка (АЗ)", взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" (кроме ОФЗ)
| Объем сделки, руб. |
Тип комиссии |
Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам ИТС1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) | |||||
| Вне зависимости от объема сделки |
Оборотное вознаграждение | 0,000023% * СДП * объем сделки |
0,000017% * СДП * объем сделки |
- | 0,00004% * СДП * объем сделки |
| Иные ценные бумаги | |||||
| Менее или равно 10 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0071875%) * объем сделки |
((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0053125%) * объем сделки | - | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0125%) * объем сделки |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | - | - | - | - | |
| Более 10 000 000 000 и менее или равно 25 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,00575%) * (объем сделки – 10 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,00425%) * (объем сделки – 10 000 000 000) | - | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,01%) * (объем сделки – 10 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 718 750 | 531 250 | - | 1 250 000 | |
| Более 25 000 000 000 и менее или равно 50 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,002875%) * (объем сделки – 25 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,002125%) * (объем сделки – 25 000 000 000) | - | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,005%) * (объем сделки – 25 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1 581 250 | 1 168 750 | - | 2 750 000 | |
| Более 50 000 000 000 руб. |
Дополнительное оборотное вознаграждение | ((0,000023% * СДП1 + 0,0000575% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0008625%) * (объем сделки – 50 000 000 000) | ((0,000017% * СДП1 + 0,0000425% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0006375%) * (объем сделки – 50 000 000 000) | - | ((0,00004% * СДП1 + 0,0001% * (СДП – СДП1)), но не более 0,0015%) * (объем сделки – 50 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 2 300 000 | 1 700 000 | - | 4 000 000 | |
Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" по следующему тарифу:
- Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения, либо только в размере оборотного вознаграждения (в случае заключения сделок с облигациями, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно))
- СДП1 – первые 7 (семь) дней СДП (от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно).
Если общее количество дней СДП меньше 7 (семи) дней (в результате чего значение оставшегося количества дней (СДП – СДП1) принимает значение меньше 0 (нуля)), при расчете тарифа для оставшегося количества дней СДП значение слагаемого (СДП – СДП1) принимает значение 0.
- Пример: при заключении сделки на 100 млрд. руб. с облигациями со сроком до погашения 1 000 дней общий размер комиссии равен 4 750 000 руб.:
Комиссия за организацию торгов = 2 300 000 + МИН(0,000023%×7+0,0000575%×(1 000–7); 0,0008625%) × (100 000 000 000-50 000 000 000) = 2 300 000+431 250 = 2 731 250 руб.
Комиссия за клиринг = 1 700 000 + МИН(0,000017%×7+0,0000425%×(1 000-7); 0,0006375%) × (100 000 000 000-50 000 000 000) = 1 700 000+318 750 = 2 018 750 руб.
Комиссия ИТС = 0
Калькулятор расчета стоимости для размещения облигаций
Тарифный план "Размещение-фиксированный"
| Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|
| 7 455 360 руб. | 3 706 500 руб. | - | 11 161 860 руб. |
- Плата Участника торгов по тарифному плану "Размещения-фиксированный" является фиксированной и составляет 11 161 860 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
- Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
- Плата в рамках тарифного плана "Размещение фиксированный" распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
- Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
- Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории "А"
Выбор тарифного плана "Размещения-фиксированный" осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план "Размещения-фиксированный".
Период действия тарифного плана "Размещения-фиксированный" составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
Тариф по сделкам с облигациями в режиме торгов "Анонимный РПС"
| Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|
| 400 руб. за сделку | 100 руб. за сделку | - | 500 руб. за сделку |
1 − с 01.12.2018 в тарифах за сделку:
- прекращено взимание комиссии Биржи за сделку по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС);
- комиссия Биржи по сделке за организацию торгов увеличена на величину отмененной комиссии за сделку по договорам ИТС.
Размер суммарного комиссионного вознаграждения по сделке не меняется.
2 – Положениями о тарифах Биржи и НКЦ устанавливаются размеры соответственно:
- Комиссии ПАО Московская Биржа за организацию торгов (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).
- Комиссии за клиринговое обслуживание НКЦ (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).
Размер суммарного комиссионного вознаграждения:
- приводится в информационных целях (внутренними документами не установлен).
- не может быть меньше, чем сумма комиссий Биржи и НКЦ с учетом их округления до копеек.
3 – Маркетинговый тариф действует по 15 мая 2020.
Ставка базового тарифа:
| Режим | Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов, не облагается НДС |
Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание, не облагается НДС |
Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)1, не облагается НДС |
Суммарное комиссионное вознаграждение2 |
|---|---|---|---|---|
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг | 0,002875% от суммы сделки |
0,002125% от суммы сделки |
- | 0,005% от суммы сделки |
Ставки комиссионного вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен, можно посмтреть в документе "Положение о тарифах за участие в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов".
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.