12.02.2018 18:47

О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций серии БО-01 ООО "Жилкапинвест"

На основании письма от ООО "Жилкапинвест" и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденных Наблюдательным советом 30 июня 2017 года (Протокол № 4), приказом на период на период 13 февраля – 01 марта 2018 года следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями неконвертируемыми процентными документарными на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ООО "Жилкапинвест" (государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-00362-R, торговый код - ) (далее – Облигации) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период 13 февраля – 01 марта 2018 года включительно будет осуществляться в следующем порядке:

1. Продавцом Облигаций выступит ООО ИК "Фридом Финанс" (краткое наименование в системе торгов – ФридомФинанс, идентификатор в системе торгов -  MC0356400000) (далее – Продавец).

2. Размер одного лота равен 1 (Одной) Облигации.

3. Номер торгового-клирингового счета Продавца – A01-00000P100.

4. При проведении размещения облигаций допустимый код расчётов – Т0.

5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клиринговых счетов Т+.

6. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

  • максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести или объем денежных средств, на которые он готов приобрести Облигации;
  • цену покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций или признак "по цене контрагента" для заявок с указанием объема денежных средств;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • дату активации заявки;
  • в поле "ссылка" указывается приемлемая для покупателя величина процентной ставки купона на первый купонный период;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

7. В 18:20 мск 28 февраля 2018 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки.

8. Время активации заявок, поданных в период с 13 февраля – 28 февраля 2018 года – 09:30 мск 01 марта 2018 года.

9. Дата активации является датой начала размещения облигаций.

10. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

11. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.

12. Определить следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

  • период сбора адресных заявок:
    • с 13 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года: 10:00 - 19:00 мск;
    • 28 февраля 2018 года: 10:00 - 18:00 мск;
    • удовлетворение заявок - 1 марта 2018 года: 10:00 – 13:30 мск.

13. В случае неполного размещения Облигаций Участники торгов в дату размещения 01 марта 2018 года могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций со следующими параметрами:

  • цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
  • максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

14. Период сбора и удовлетворения адресных заявок, указанных в п. 13:

  • 11:35 - 16:30 мск.

Уведомление

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Все новости
13.02.18 О включении биржевых облигаций Внешэкономбанка в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям идентификационного номера
13.02.18 Итоги аукциона по размещению облигаций Банка России за 13 февраля 2018 года (2)
13.02.18 14 февраля 2018 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
13.02.18 Итоги аукциона по размещению облигаций Банка России за 13 февраля 2018 года
13.02.18 Итоги выпуска биржевых облигаций
12.02.18 О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций серии БО-01 ООО "Жилкапинвест"
12.02.18 Условия проведения торгов в режимах РЕПО с Банком России с расчетами в рублях РФ и в иностранной валюте 13 февраля 2018 года
12.02.18 Условия проведения аукциона по размещению и торгов облигаций Банка России 13 февраля 2018 года
12.02.18 Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами
Показать все