Изменение типов платежей на Т полигонах в соответствии с боевым полигоном

Направляем справочник с типами платежей для боевого и тестовых (Т1, Т2) полигонов. Файл содержит следующие данные: справочник типов платежей промышленной системы, справочник типов платежей тестовых контуров и категории типов платежей.

По просьбе Участников в справочник добавлены два новых поля:

идентификатор категории типа платежа – "source_type" и название категории типа платежа – "расшифровка source_type".

Категория объединяет типы платежей, требующих единого подхода к обработке. Поля носят информационный характер и не транслируются в отчетах и потоках ТКС Спектра

Возможные значения поля source_type (категории типа платежа):

• 0 – не определен (таких записей не должно быть)
• 1 – сделка: операция  в отчетах charges или pay создана на основании сделок. Source_type = 1 будет установлен для операций о безадресных и адресных комиссиях
• 2 – операция ввода / вывода, - для операций, созданных на основании поручения Брокера
• 3 – корректировки, - операции созданные по инициативе НКЦ или МБ для исправления данных в расчетах по сделкам за предыдущие дн
• 4 –  комиссии, все кроме комиссий по сделкам, а именно: ежемесячные и ежеквартальные комиссии, комиссии за предоставление отчетов в бумажном виде и т.д.
• 5 – штрафы
• 6 – платеж за выход из вечного фьючерса
• 7 – переоценка залогов / профилей, которые приняты в обеспечение
• 8 – комиссии за экспирацию инструментов
• 9 – ввод / вывод о залогов / профилей в обеспечение
• 10 – иные операции с обеспечением
• 11 – расчеты по маркетинговым программам

На полигонах Т1/Т2 справочник ведется автономно, поэтому текущие состояние справочника с типами платежей  на Т1/Т2 полигонах отличаются от боевых. Для данных с  тестовых полигонов указаны соответствия типов платежей промышленного справочника (pay_type).

Обращаем Ваше внимание, что в середине следующей недели данные справочника типов на тестовых полигонах Т1 и Т2 Срочного рынка будут приведены в соответствие с промышленным (production) контуром.