05.02.2021 18:39
О начале торгов ценными бумагами 8 февраля 2021 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 05 февраля 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации участия в займе со ставкой 4,7% и сроком погашения в 2026 году |
| Полное наименование Эмитента | Steel Funding Designated Activity Company (Стил Фандинг Дезигнэйтед Активити Кампани) |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 1 000 долларов США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 30.05.2026 |
| Торговый код | XS1843435337 |
| ISIN код | XS1843435337 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Дивидендные Аристократы США" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 4231 от 07.12.2020 |
| Торговый код | FMUS |
| ISIN код | RU000A102GX9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации участия в займе со ставкой 2,7% и сроком погашения в 2023 году |
| Полное наименование Эмитента | Alfa Holding Issuance plc (Альфа Холдинг Ишьюанс пиэлси) |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 1 000 евро |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук |
| Дата погашения | 11.06.2023 |
| Торговый код | XS2183144810 |
| ISIN код | XS2183144810 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-3-593 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-593-01000-B-004P от 17.12.2020 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.02.2021 |
| Торговый код | RU000A102QS8 |
| ISIN код | RU000A102QS8 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-1 без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 150 000 долларов США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 штук |
| Дата погашения | Без установленного срока погашения |
| Торговый код | RU000A102QJ7 |
| ISIN код | RU000A102QJ7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Наиболее ранняя из следующих дат: 1) 24.03.2021; 2) дата размещения последней облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-2 без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-02-01000-B-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 125 000 евро |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 800 штук |
| Дата погашения | Без установленного срока погашения |
| Торговый код | RU000A102QL3 |
| ISIN код | RU000A102QL3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Наиболее ранняя из следующих дат: 1) 24.03.2021; 2) дата размещения последней облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-4 без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-04-01000-B-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 125 000 евро |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 штук |
| Дата погашения | Без установленного срока погашения |
| Торговый код | RU000A102QN9 |
| ISIN код | RU000A102QN9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Наиболее ранняя из следующих дат: 1) 24.03.2021; 2) дата размещения последней облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-3 без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-03-01000-B-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 150 000 долларов США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 350 штук |
| Дата погашения | Без установленного срока погашения |
| Торговый код | RU000A102QM1 |
| ISIN код | RU000A102QM1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Наиболее ранняя из следующих дат: 1) 24.03.2021; 2) дата размещения последней облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-04-00303-R-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.11.2022 - 15% от номинальной стоимости Облигаций; 06.02.2023 - 15% от номинальной стоимости Облигаций; 08.05.2023 - 15% от номинальной стоимости Облигаций; 07.08.2023 - 15% от номинальной стоимости Облигаций; 06.11.2023 - 15% от номинальной стоимости Облигаций; 05.02.2024 - 25% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 05.02.2024 |
| Торговый код | RU000A102QQ2 |
| ISIN код | RU000A102QQ2 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0253800000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Совкомбанк |
- Определить:
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "08" февраля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-21R |
| Полное наименование Эмитента | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-21-65045-D-001P от 03.02.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.06.2027 |
| Торговый код | RU000A102QP4 |
| ISIN код | RU000A102QP4 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО ВТБ Капитал |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0280200000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ Капитал |