Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО" под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 06 октября по 29 октября 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО" под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (регистрационный номер правил доверительного управления 4455-СД от 08.06.2021; торговый код RU000A103B62; ISIN RU000A103B62) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с 06 октября 2021 по 25 октября 2021 года осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Паев выступит Банк ВТБ (ПАО) (идентификатор Участника торгов – MC0003300000) (далее – Продавец).
2. Цена продажи определяется Продавцом.
3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.
4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 0,2 (две десятых) руб.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Паев с 06 октября 2021 по 25 октября 2021 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

•  дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
•  объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
•  код расчетов T0;
•  "по цене контрагента";
•  прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

7. В 18:55 мск 25 октября 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных с 06 октября 2021 по 25 октября 2021 года – 09:30 мск 29 октября 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.
11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

•  период сбора адресных заявок с 06 октября 2021 по 25 октября 2021 года: 10:00 – 17:00 мск;
•  период удовлетворения адресных заявок 29 октября 2021 года: 10:00 – 17:00 мск.

12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 17:00 мск 29 октября 2021 года.