Об условиях проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов в период с 28 октября по 05 ноября 2021 года

Информируем Вас о том, что торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа 28 и 29 октября, 01, 02, 03 и 05 ноября 2021 года проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Приказом № МБ-П-2021-2689 от 24.09.2021 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
В Режиме торгов "Междилерское РЕПО", а также на основании Письма Банка России от 17.11.2020 г. №19-1-2-2/724 в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО", "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" и "РЕПО с Банком России: плав.ставка" установить, что расчетной ценой на 05 ноября 2021 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 02 ноября 2021 года, а расчетной ценой на 08 ноября 2021 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 03 ноября 2021 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.2 и п. 1.3 Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных приказом № МБ-П-2021-2689 от 24.09.2021 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 05 ноября 2021 года не рассчитываются.
Датой активации заявок на покупку Облигаций государственного внутреннего займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2017 года для физических лиц (государственный регистрационный номер RU35003YML0 от 10.10.2017, торговый код - RU000A0ZYD55), выставленных агентами в период с 29.10.2021 по 03.11.2021 включительно, является 08.11.2021.
На 28 и 29 октября, 01, 02, 03 ноября 2021 года следующие пункты Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов, утвержденных Приказом № МБ-П-2021-2689 от 24.09.2021 г. изложены в новой редакции:
• 3.1. Абзац 2 пункта 1.7:
• "Если n имеет значение до 1M (не включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день."
• 3.2. Абзац 4 пункта 1.7:
• "Если n имеет значение, начиная с 1M (включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день в этом же календарном месяце, а если данный расчетный день приходится на следующий календарный месяц, то Датой исполнения является ближайший расчетный день, предшествующий начальной Дате исполнения."
• 3.3. Абзац 5 пункта 1.7:
"Если n имеет значение 5W и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший предыдущий торговый рабочий расчетный день."
• 3.4. Абзац 2 пункта 1.10.14:
"Если n имеет значение до 1M (не включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день."
• 3.5. Абзац 3 пункта 1.10.14:
"Если n имеет значение, начиная с 1M (включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день в этом же календарном месяце, а если данный расчетный день приходится на следующий календарный месяц, то Датой исполнения является ближайший расчетный день, предшествующий начальной Дате исполнения."
• 3.6. Абзац 4 пункта 1.10.14:
"Если n имеет значение 5W и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший предыдущий торговый рабочий расчетный день."