Изменения в отчётах по итогам клиринга на фондовом рынке

В продолжение новости о запланированном на 23 июня 2025 г. релизе систем фондового и валютного рынков направляем информацию об изменениях, которые планируется внести в структуру отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке:

В отчёт EQM16 (Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)) добавляется новая нода TRADEDATE (Блок данных по дате заключения) с обязательным атрибутом TradeDate:

TradeDate — Дата торгов.

Также напоминаем о других изменениях в отчётах:

1. В отчёт EQM49 (Отчёт о переданных профилях активов на фондовом рынке) добавляется обязательный атрибут, который указывает календарную дату перевода профиля:
   
   TradeDate — Календарная дата исполнения операции.
    
2. В отчётах EQM06/06P/06R (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг), EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)), EQM63 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для участника торгов)), EQM6C (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)) меняется описание атрибута TradeDate:
   
   TradeDate — Календарная дата.
    
3. В отчёте EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)) добавляются возможные значения атрибута Type — типа сделки, заключённой в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+:
   • 6 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта;
   • 7 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования;
   • 8 — закрывающая сделка в отношении участника клиринга наосновании заявки, поданной НКЦ;
   • 9 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки.
      
4. В отчётах EQM05 (Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного), EQM08 (Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок), EQM64 (Отчёт о расчёте процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой), EQM101 (Отчёт о требованиях / обязательствах с изменённой валютой исполнения), EQM151 (Отчёт о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой) меняется описание атрибута TradeDate:
   
   TradeDate — Дата заключения сделки.
    
5. В отчётах EQM45 (Отчёт об имуществе, внесённом в имущественные пулы) и EQM84 (Отчёт об оценке обеспечения) добавляется новый атрибут:
   
   TypePaidCollateral — Группа расширенного списка обеспечения.
    
6. В отчёте EQM44 (Отчёт о риск-параметрах фондового рынка) меняется описание атрибута InSingleLim:
   
   InSingleLim — Принимается в обеспечение (Y — да, N — нет, P — расширенный список обеспечения).

Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/951.Обновлённые файлы схем и стилей для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.