Семинар "Профессиональная подготовка трейдеров". Чебоксары

Программа семинара:

Тема 1. Инструменты рынка ценных бумаг

• История возникновения рынка ценных бумаг.
• Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
• Виды ценных бумаг и их характеристика (Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги).
• Государственные ценные бумаги.
• Ценные бумаги денежного рынка (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки).
• Акции, их виды и классификация. Виды стоимости акций. Способы оценки акций. Роль акции в управлении предприятием.
• Облигации, виды и классификация облигаций. Инвестиционные качества облигаций.
• Производные финансовые инструменты.

Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг

• Фондовые биржи. Основные российские торговые площадки.
• Регистраторы (реестродержатели). Функции, цели, задачи и принципы работы.
• Депозитарии. Функции, цели, задачи и принципы работыa.
• Расчетно-торговые системы. Функции, цели, задачи и принципы работы.
• Информационные агентства и сети.

Тема 3. Методы торговли на фондовом рынке

• Торговые возможности брокерского счета: заработок на росте и падении котировок.
• Маржинальная торговля. Дополнительная возможность – торговля с увеличенным плечом.
• Основные принципы торговли, понятие таймфрейм. Виды торговых таймфреймов.
• Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Торговля "внутри дня", высокочастотная торговля — скальпинг.
• Формирование портфеля финансовых инструментов. Принципы диверсификации.
• Понятие, виды и модели формирования портфеля ценных бумаг.
• Инвестиционный портфель ценных бумаг.
• Спекулятивный портфель ценных бумаг.
• Индексное инвестирование. Методы управления портфелем ценных бумаг.

Тема 4. Организация интернет-трейдинга

• История развития интернет-трейдинга в России.
• Виды заявок, способы подачи заявок (лимитированные, рыночные).
• Стоп-приказы. Контроль рисков.
• Маржинальная торговля. (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо).
• Способы передачи заявок брокеру. Особенности выставления заявок по телефону и через терминал.
• Доступ к торгам через интернет-приложения.
• Особенности заключения сделок через интернет: преимущества и недостатки.
• Информационные ресурсы торговли. Фундаментальный и технический анализ.

Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг

• Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Понятие, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.
• Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Объекты регулирования рынка ценных бумаг.
• Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (№46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг").
• Сопровождение сделок малолетних и несовершеннолетних.

Тема 6. Налогообложение на финансовом рынке

• Законодательная база. Основные виды налогов и ставки.
• Налогообложение резидентов и нерезидентов.
• Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
• Сальдирование финансовых результатов по определенным категориям финансовых инструментов.
• Предоставление налоговых вычетов, перенос убытков.
• Порядок удержания налога на доходы физических лиц.
• Порядок возмещения излишне удержанного налога на доходы физических лиц.
• Налоговый агент. Функции, цели, задачи.

Тема 7. Биржевой анализ

• Виды анализа: фундаментальный и технический, отличия, основные подходы и преимущества.
• Аксиомы технического анализа.
• Классификация технического анализа.
• Фундаментальный анализ. Основные показатели.
• Мультипликаторы фундаментального анализа: EBIT, EBITBA, EBITDA, P/E, EPS.
• Принципы расчета выплаты дивидендов.
• Работа на быстром и высоковолатильном рынке.
• Работа на неликвидном рынке.
• Работа Спекулянтов, Краткосрочных инвесторов, Долгосрочных инвесторов.
• Игры на открытии и действия overnight-спекулянта.

Тема 8. Основы риск-менеджмента

• Способы управления рисками.
• Рыночные риски: определения и классификация.
• Доходность и волатильность.
• Концепция Value-at-Risk (VaR).
• Определение размера торговой позиции.
• Особенности риск-менеджмента при маржинальной торговле.
• Отложенные ордера как способ контроля рисков в трейдинге.
• Диверсификация рисков и принципы формирования инвестиционного портфеля.

Тема 9. Инструментов срочного рынка

• 9.1. Фьючерсные контракты
  • Характеристика фьючерсных контрактов.
  • Различия между срочным рынком и спот-рынком.
  • Гарантийное обеспечение. Вариационная маржа.
  • Основные операции с производными ценными бумагами.
  • Фьючерсы на драгоценные металлы, нефть, валюты.
• 9.2. Опционы
  • Основные характеристики опционных контрактов.
  • Опционы на фьючерсы акций. Валютные опционы.
  • Валютные свопы.
  • Основные опционные стратегии.

Тема 10. Торговый терминал АЛОР-Трейд. Практика

• Запуск и первичная настройка терминала АЛОР-Трейд.
• Знакомство с торговым терминалом АЛОР-Трейд, основные рабочие окна: назначение и функциональные возможности.
• Настройка рабочего пространства в терминале.
• Типы торговых приказов: рыночный и лимитированный. Особенности выставления ордеров по неликвидным инструментам.
• Работа в торговом терминале АЛОР-Трейд.
• Особенности настройки графического отображения котировок ценных бумаг.
• Использование в торговле и анализ данных из окна "все сделки".
• Возможности терминала Алор-трейд с COM-объектами.
• Контроль совершаемых сделок.
• Отслеживание собственных денежных средств и позиций.
• Построение графиков по отдельным инструментам и вывод дополнительных технических индикаторов.
• Типы и исполнение клиентских приказов.
• Отображение ордеров и сделок инвестора.
• Операции с маржей и короткие продажи.
• Учет маржинальных позиций на фондовом рынке.
• Отображение цен акций на графиках и в таблицах.

Тема 11. Практические занятия с торговым терминалом

• Закрепление полученных навыков и самостоятельная работа с терминалом АЛОР-Трейд.
• Определение потенциального риска и дохода.
• Определение точек входа и минимизация риска.
• "Чтение" заявок в стакане, сделки свершаемые участниками торгов.
• Основные периоды активности цены.
• Подбор индивидуальной торговой стратегии.
• Необходимость выработки и исполнения правила торговли (стратегия).
• Психологические особенности трейдинга.
• Возможные воздействия внутренней и внешней среды рынка.

Тема 12. Периоды активности цены, интерпретация новостей, влияние зарубежных бирж

• Открытие торгов на Московской бирже. Формирование цены открытия.
• Интенсивность причины и дальнейшие тенденции.
• Торговля других бирж и влияние на ход торгов Московской биржи.
• Время выхода статистических новостей по России и Европе. Реакция, развороты, коррекции.
• Периоды снижение биржевой активности.
• Выход статистических данных по Америке. Ложные и истинные движения.
• Общие экономические новости. Войны, теракты. Ожидаемые новости, реакция рынка.
• Новости компаний. Время выхода новостей, определение ключевых событий.

Тема 13. Классический технический анализ

• Построение графиков: история, принципы построения.
• Основные виды графиков (Линейный. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики): особенности, преимущества и недостатки.
• Торговые интервалы и выбор подходящего таймфрейма для торговли.
• Тренды, классификация, принципы формирования и построения.
• Фазы трендов и принцип торговли.
• Структура тренда (Импульс. Коррекция. Соотношение импульса и коррекции).
• Основные ценовые диапазоны.Основные модели технического анализа.
• Наиболее вероятные фигуры внутри дня: ."треугольник", "голова и плечи", "флаг", "двойная вершина", "тройная вершина", "двойное дно" и другие модели разворота и подтверждения тенденций, принципы формирования, интерпретация.
• Свечной анализ. Основные модели свечного анализа.
• Модели разворота и модели продолжения тенденции.

Тема 14. Спекулятивные операции с применением платформ технического анализа

• Коридорная стратегия. Трендовая стратегия.
• Определение поддержки сопротивления.
• Тактика игры в коридоре.Пробои ценового канала ложный или истинный.
• Защитные приостановки.
• Определение границ тренда (восходящего \ нисходящего).
• Торговля в направлении тренда и на откатах.
• Прорыв тренда и признаки его разворота.
• Работа в боковиках.

Тема 15. Проектирование и построение торговых систем

• Виды торговых стратегий.
• Планирование сделки.
• Открытие и сопровождение позиций, размещение стоп- приказов (take-proffit и stop-loss).
• Параметры построения торговых стратегий.
• Дневник трейдера.
• Обзор программы для технического анализа Xtick Extreme и техника работы с ней. Создание шаблонов с четкими сигналами на вход и выход из позиций.
• Мани менеджмент и его влияние на результативность торговли.
• Взаимосвязь ММ с торговой системой и психологией.
• Психологические аспекты торговли. Основные ошибки трейдеров.

Тема 16. Применение технического анализа на практике

• Классификация и виды индикаторов.
• Экспоненциальная, простая и взвешенная скользящая средняя. Принцип действия. Применение внутри дня, период настройки.
• MACD; - Объем; Осциллятор объема; Дивергенция. Индекс относительной силы RSI. Demarker, Стохастический осциллятор и индекс. Спреды. Aroon. Фракталы. Индикатор Pivot Points.
• "Bollinger – Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Принцип действия, интерпретация.

Тема 17.Волновая теория Эллиотта. Уровни Фибоначчи

• Введение, волновая структура рынка.
• Импульсные волны. Волны коррекции.
• Идентификация волн по индикаторам Вильямса.
• Волновые уровни и виды тренда.
• Понятие и определение уровней Фибоначчи.
• Анализ Коррекции Фибоначчи.
• Анализ расширения Фибоначчи.

Время и место проведения: Начало в 18:00, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 91

Чтобы записаться на семинар "Профессиональная подготовка трейдеров", необходимо перейти на сайт

Стоимость: 5000 руб

Контакты организаторов: +7 8352 36-00-40