Карточка ценной бумаги

Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (X5 Retail Group N.V.) (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон))

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием
Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (X5 Retail Group N.V.) (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон))
ИНН (при наличии)
Вид ценной бумаги
Депозитарные расписки
Тип ценной бумаги
Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции
Наименование ценной бумаги
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В.
Уровень листинга
Первый уровень
Торговый код
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
US98387E2054
Регистрационный номер (при наличии)*
Регистрационный номер программы облигаций
Дата регистрации (при наличии)**
Дата регистрации программы облигаций
Номинальная стоимость (при наличии)
Валюта номинальной стоимости
Общее количество ценных бумаг выпуска
271572872
Текущий статус паевого инвестиционного фонда
История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду***
Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список
29.01.2018
История переводов ценной бумаги внутри Списка
29.01.2018 Включение в Первый уровень
Государство, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (X5 Retail Group N.V.)
Государство, в котором учрежден эмитент представляемых ценных бумаг
НИДЕРЛАНДЫ
Ценные бумаги ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов)
Наличие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) российских эмитентов
Облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве
Эмитент - ипотечный агент
Ценные бумаги включены в Список (котировальный список) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга
Ценные бумаги оставлены в Списке (котировальном списке) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга
Ценные бумаги используются для расчета индексов ПАО Московская Биржа (при наличии)
Возможность досрочного погашения облигаций****
Не предусмотрена возможность досрочного выкупа (погашения) облигаций
Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с данной ценной бумагой
Т+: Акции и ДР - безадрес.
Поставка по СК (акции)
РЕПО-М - адрес.
РПС с ЦК: Акции и ДР - адрес.
РПС: Акции - адрес.
РЕПО в ин. валюте (USD) - адрес.
РЕПО в ин. валюте (EUR) - адрес.
РЕПО с ЦК 1 день (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дн. - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день - безадрес.
РЕПО с ЦК: Урегулирование - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (CNY) - безадрес.
РЕПО с ЦК (CNY) - адрес.
РЕПО с ЦК - адрес.
РЕПО с ЦК (USD) - адрес.
РЕПО с ЦК (EUR) - адрес.
Продажа обеспечения бирж.рынок - безадрес.
Другие ценные бумаги эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)
Размер текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций
Адрес страницы в сети интернет для раскрытия информации
Адрес страницы распространителя информации для раскрытия информации

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)(за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)/ Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации номера выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

*** История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду указывается начиная с 01.04.2021 или с даты включения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в Список после 01.04.2021

**** Для облигаций, включенных в Список до 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска), а для облигаций, включенных в Список после 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного погашения (если предусмотрено условиями их выпуска).

Не заполненные поля обозначают не применимость соответствующего требования по раскрытию и (или) указание на то, что соответствующая информация (документ) в отношении эмитента и (или) ценной бумаги отсутствует, в т.ч. указание на отсутствие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).

Информация по дефолту и (или) техническому дефолту эмитента в отношении отдельного выпуска облигаций, по которому допущен дефолт и (или) технический дефолт эмитента представлен в отдельном разделе https://www.moex.com/s28.
Информация о размере текущего процента (купона) указывается в отношении выпусков облигаций, по которым проводятся организованные торги, а также эмитентом представлена информация по указанному проценту (купону).

По биржевым облигациям информация о том, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается в случае, если размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона N 306-ФЗ от 31.07.2020.
Такие биржевые облигации предлагаются только квалифицированным инвесторам согласно письмам, полученным от эмитентов, и в соответствии с Информационным письмом Банка России от 15.12.2020 № ИН-01-59/174 "О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам".
 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.