Об ограничении кодов расчетов и режимов торгов по облигациям серии 04 "Резервная трастовая компания" с 12 сентября 2016 года
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 25 апреля 2016 года, распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" определено следующее:
1. в связи с тем, что Департаментом листинга ЗАО "ФБ ММВБ" была выявлена ситуация дефолта по следующим ценным бумагам:
1.1. неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества "Резервная трастовая компания" (далее – Облигации):
- государственный регистрационный номер выпуска – 4-04-55811-Н от 09.08.2012 г.;
- торговый код – RU000A0JSXA9;
- вид обязательства – выплата купонного дохода за 2-й купонный период
- плановая дата исполнения обязательств по ценным бумагам – 31 августа 2016 года
с 12 сентября 2016 года будет ограничен перечень допустимых Режимов торгов для указанного выпуска облигаций, Режимом торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и Режимом торгов "Облигации Д-РПС".
2. С 12 сентября 2016 года строка Таблицы № 1 "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" от 30.08.2016 года № 1140-р будет изложена в следующей редакции:
|
№ п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JSXA9 | Облигации серии 04 ЗАО "Резервная трастовая компания" | 4-04-55811-Н от 09.08.2012 | - | - | - | - | да | да | - | *, в Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
1-где n принимает значение от 1 до 7
2-где n принимает значение от 2 до 7
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: