О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Сбербанк России"
На основании письма от Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 30 июня 2018 года (Протокол № 4), приказом на период с 28 мая по 8 июня 2018 года включительно установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R (идентификационный номер выпуска 4B020901481B001P от 07.05.2018г.) (далее – Биржевые облигации).
Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 28 мая по 07 июня 2018 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
4. Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
5. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
- код расчетов Z0;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
- цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.
6. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 28 мая по 07 июня 2018 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
7. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 08 июня 2018 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
8. Датой активации заявок, поданных в период с 28 мая по 07 июня 2018 г. включительно, является 08 июня 2017 г. Время активации заявок, поданных в период с 28 мая по 07 июня 2018 г. включительно - 10:00 по мск. времени 08 июня 2018 г.
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 28 мая по 07 июня 2018 г. и в течение периода сбора заявок в дату активации.
Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 28 мая по 07 июня 2018 г. включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
- период сбора заявок в дату активации, указанную в пп. 1.7: 10:15 – 13:00.
- удовлетворение заявок в дату начала размещения (08.06.2018): 13:15 – 16:00.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций после Периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок: 16:15 – 17:29.
- время сбора заявок и заключения сделок: с момента получения информации от Банка "Национальный Клиринговый Центр" (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций в период размещения кроме даты начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 17:29.
- время сбора заявок и заключения сделок: с момента получения информации от Банка "Национальный Клиринговый Центр" (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.