Об изменении с 25 марта порядка расчета суммы РЕПО

В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 26 октября 2012 года, Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" с 25 марта 2013 года установлен следующий порядок и срок изменения суммы РЕПО по сделкам РЕПО с облигациями  в случае, если эмиссионными документами предусмотрено начисление и выплата купонного (процентного) дохода и/или погашение части основного долга (амортизационные выплаты), в следующих режимах торгов:

• "РЕПО с акциями",
• "РЕПО с облигациями",
• "Аукцион РЕПО",
• "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО",
•  "РЕПО с Банком России: фикс.ставка",
• "Квал.Инвесторы - РЕПО"

• По облигациям эмитентов, с которыми у НКО ЗАО НРД заключены договоры об оказании услуг платежного агента, сумма РЕПО в сделках РЕПО с облигациями уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) соответственно в дату получения ЗАО "ФБ ММВБ"  от  НКО ЗАО НРД в соответствии с соглашением с Платежным агентом электронного документа "Информация о выплатах", содержащего  сведения  о  выплатах  текущего дня начисленного купонного (процентного) дохода и/или о погашении части основного долга (амортизационная выплата) по облигациям.
  
  В случае если в течение 7 дней с даты, в которую должна производиться выплата купонного (процентного) дохода и/или амортизационная выплата в соответствии с эмиссионными документами,  информация о  выплате доходов по облигациям не поступила,  пересчет суммы РЕПО, связанный с   выплатой такого дохода, не осуществляется.
   
• По облигациям, по которым ЗАО "ФБ ММВБ" не осуществляет взаимодействие с НКО ЗАО НРД и другими платежными агентами,  сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) с даты начала следующего купонного периода по облигациям, определенной эмиссионными документами, но до начала торгов в указанную дату. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям и/или погашения части основного долга (проведения амортизационной выплаты) по облигациям, определенная эмиссионными документами,  приходится на нерабочий день, то сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) со следующего рабочего дня.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.