21.03.2013 16:01
Об изменении с 25 марта порядка расчета суммы РЕПО
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 26 октября 2012 года, Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" с 25 марта 2013 года установлен следующий порядок и срок изменения суммы РЕПО по сделкам РЕПО с облигациями в случае, если эмиссионными документами предусмотрено начисление и выплата купонного (процентного) дохода и/или погашение части основного долга (амортизационные выплаты), в следующих режимах торгов:
- "РЕПО с акциями",
- "РЕПО с облигациями",
- "Аукцион РЕПО",
- "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО",
- "РЕПО с Банком России: фикс.ставка",
- "Квал.Инвесторы - РЕПО"
- По облигациям эмитентов, с которыми у НКО ЗАО НРД заключены договоры об оказании услуг платежного агента, сумма РЕПО в сделках РЕПО с облигациями уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) соответственно в дату получения ЗАО "ФБ ММВБ" от НКО ЗАО НРД в соответствии с соглашением с Платежным агентом электронного документа "Информация о выплатах", содержащего сведения о выплатах текущего дня начисленного купонного (процентного) дохода и/или о погашении части основного долга (амортизационная выплата) по облигациям.
В случае если в течение 7 дней с даты, в которую должна производиться выплата купонного (процентного) дохода и/или амортизационная выплата в соответствии с эмиссионными документами, информация о выплате доходов по облигациям не поступила, пересчет суммы РЕПО, связанный с выплатой такого дохода, не осуществляется.
- По облигациям, по которым ЗАО "ФБ ММВБ" не осуществляет взаимодействие с НКО ЗАО НРД и другими платежными агентами, сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) с даты начала следующего купонного периода по облигациям, определенной эмиссионными документами, но до начала торгов в указанную дату. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям и/или погашения части основного долга (проведения амортизационной выплаты) по облигациям, определенная эмиссионными документами, приходится на нерабочий день, то сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) со следующего рабочего дня.
За дополнительной информацией обращайтесь
Фондовый рынок |