Об установлении дополнительных условий проведения торгов по ценным бумагам в Секторе рынка Основной рынок в ЗАО "ФБ ММВБ" с 05 марта 2012 года
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденных Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 22 декабря 2011 г. (Протокол № 13) (далее – Правила торгов), распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" с 05 марта 2012 года установлены следующие дополнительные условия проведения торгов по ценным бумагам в Секторе рынка Основной рынок в ЗАО "ФБ ММВБ":
1. Определен следующий порядок определения расчетной цены ценных бумаг:
- В Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" расчетной ценой ценной бумаги является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н (далее – Порядок). В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (далее – цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP, расчетная цена ценной бумаги не определяется (за исключением расчетной цены облигаций внутренних облигационных займов Российской Федерации (далее - ОФЗ), государственных облигаций внешних и внутренних облигационных займов РФ (далее - еврооблигации)). В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, и цены MIRP расчетной ценой ОФЗ и еврооблигаций является последняя использовавшаяся расчетная цена.
- В Режимах торгов "РЕПО с облигациями", "Аукцион РЕПО", "РЕПО с акциями" и "Квал.Инвесторы - РЕПО" расчетной ценой ценной бумаги является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком. В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с указанным Порядком в предшествующий торговый день, расчетная цена ценной бумаги (за исключением расчетной цены ОФЗ и еврооблигаций) не определяется. В случае отсутствия рыночной цены ОФЗ и еврооблигаций, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, расчетной ценой ОФЗ и еврооблигаций является последняя использовавшаяся расчетная цена.
2. Таблица 5 "Перечень облигаций, допущенных к торгам в Секторе рынка Основной рынок, сделки с которыми могут исполняться как в рублях РФ, так и в иностранной валюте" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 130-р от "10" февраля 2012 года изложена в новой редакции; а также установлены следующие особенности заключения сделок с еврооблигациями:
- С еврооблигациями, номинированными в иностранной валюте, допускается заключение сделок с исполнением только в рублях РФ в следующих Режимах торгов:
- "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО";
- "РЕПО с Банком России: фикс.ставка".
- Режим основных торгов;
- Режим переговорных сделок (РПС).
- Для сделок в Режиме переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов В0-В30, заключенных в российских рублях с государственными облигациями внешних облигационных займов Российской Федерации, до начала торгов в день исполнения сделки в Системе торгов автоматически пересчитываются объем сделки и накопленный купонный доход, исходя из официального курса иностранной валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценной бумаги, по отношению к рублю, установленного Банком России на день исполнения.
- С еврооблигациями, номинированными в иностранной валюте, допускается заключение сделок с исполнением как в рублях, так и в иностранной валюте в Режиме торгов "РЕПО с облигациями".
- В отношении еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, установлен порядок расчета параметров сделки РЕПО с исполнением в рублях РФ в соответствии с пп.2.9.7.10 Правил торгов.
3. Из Таблицы 2 "Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок в ЗАО "ФБ ММВБ" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 130-р от "10" февраля 2012 года (с изменениями и дополнениями) исключены строки 4, 6 и 8 следующего содержания:
№ | Код облигации | Наименование облигаций | Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода (количество дней до выплаты купона) |
Срок прекращения торгов в связи с погашением (количество дней до погашения) |
Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигаций-идентификационный номер) и дата его присвоения |
Допустимые коды расчётов | Особенности проведения торгов в дату составления списка владельцев в связи с выплатой купона /погашением |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | US78307AAG85 | Государственные облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2018 году (USA) | За 15* рабочих дней до даты купонного платежа с возобновлением через три рабочих дня после даты выплаты | За 15* рабочих дней до даты погашения | MK-0-CM-126 от 24.07.1998г. | Т0 | не предусмотрены |
6. | US78307AAE38 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2028 году (USA) | За 15* рабочих дней до даты купонного платежа с возобновлением через три рабочих дня после даты выплаты | За 15* рабочих дней до даты погашения | MK-0-CM-119 от 24.06.1998г. | Т0 | не предусмотрены |
8. | US78307ACZ49 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2030 году (USA) | За 15* рабочих дней до даты купонного платежа с возобновлением через три рабочих дня после даты выплаты | За 15* рабочих дней до даты погашения | SK-0-CM-128 от 25.08.2000г. | Т0 | не предусмотрены |
4. Из Таблицы 4 "Перечень ценных бумаг, допущенных к торгам в Секторе рынка Основной рынок, сделки с которыми исполняются в иностранной валюте (сделки за иностранную валюту)" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 130-р от "10" февраля 2012 года (с изменениями и дополнениями) исключены строки 2, 4, 6 следующего содержания:
№ п/п |
Код облигации | Наименование облигаций | Государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения |
---|---|---|---|
1 | US78307AAG85 | Государственные облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2018 году (USA) | MK-0-CM-126 от 24.07.1998г. |
2 | US78307AAE38 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2028 году (USA) | MK-0-CM-119 от 24.06.1998г. |
3 | US78307ACZ49 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2030 году (USA) | SK-0-CM-128 от 25.08.2000г. |
5. Из Таблицы 6 "Перечень государственных облигаций внешнего займа и облигаций федерального займа, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок ЗАО "ФБ ММВБ" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 130-р от "10" февраля 2012 года (с изменениями и дополнениями) исключены строки 2, 4 и 6 следующего содержания:
№ п/п |
Код облигации | Наименование облигаций | Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигаций – регистрационный номер) и дата его присвоения |
---|---|---|---|
2. | US78307AAG85 | Государственные облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2018 году (USA) | MK-0-CM-126 от 24.07.1998г. |
4. | US78307AAE38 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2028 году (USA) | MK-0-CM-119 от 24.06.1998г. |
6. | US78307ACZ49 | Государственные облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2030 году (USA) | SK-0-CM-128 от 25.08.2000г. |
За дополнительной информацией общайтесь
Главные новости |