31.07.2020 18:42

Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "ДОМ.РФ" с 03 августа 2020 года

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), получением уведомлений от Акционерного общества "ДОМ.РФ" (далее – АО "ДОМ.РФ") об определении ставок купонов в размере 0,05% годовых и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:

  • Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А24 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JTDX1) (далее – Облигации) в 29 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;
  • Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А26 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JTZF1) в 29 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;
  • Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А31 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JV4R9) в 12 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;

С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
"Режим основных торгов Т+" "РПС с ЦК" "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" Режим основных торгов Режим переговорных сделок "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y2 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JTDX1 Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ" 4-24-00739-А от 12.07.2012 да да да да - да да *, НКД не рассчитывается
2 RU000A0JTZF1 Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ" 4-26-00739-А от 12.07.2012 да да да да - да да *, НКД не рассчитывается
3 RU000A0JV4R9 Облигации серии А31 АО "ДОМ.РФ" 4-31-00739-A от 06.05.2014 да да да да - да да *, НКД не рассчитывается

1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
03.08.20 3 августа 2020 года состоится депозитный аукцион Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области (2)
03.08.20 3 августа 2020 года состоится депозитный аукцион Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области
03.08.20 Об изменении риск-параметров на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов
03.08.20 3 августа 2020 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
31.07.20 О регистрации выпусков биржевых облигаций Банка ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и ПАО Сбербанка, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров
31.07.20 Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "ДОМ.РФ" с 03 августа 2020 года
31.07.20 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUONIA
31.07.20 Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Открытие Холдинг" с 03 августа 2020 года
31.07.20 О проведении выкупа облигаций в период с 3 по 7 августа 2020 года
Показать все