Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "ДОМ.РФ" со 2 октября 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 12 августа 2020 (Протокол № 7), и получением уведомлений от АО "ДОМ.РФ" об определении ставок купонного периода в размере 0,05% годовых по следующим ценным бумагам:
1. Биржевые неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 001Р-03R АО "ДОМ.РФ" (ISIN – RU000A0ZZ1N0);
2. Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А25 АО "ДОМ.РФ" (ISIN – RU000A0JTW83),
и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет:
- с 02 октября 2020 года по 02 апреля 2021 года по облигациям серии 001Р-03R АО "ДОМ.РФ";
- с 02 октября 2020 года по 01 января 2021 года по облигациям серии А25 АО "ДОМ.РФ".
Со 2 октября 2020 года строки Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-2393 от 24.09.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0ZZ1N0 | Биржевые облигации серии 001Р-03R АО "ДОМ.РФ" | 4B02-03-00739-A-001P от 04.04.2018 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается с 02.10.20 по 02.04.21 |
| 2 | RU000A0JTW83 | Облигации серии 25 АО "ДОМ.РФ" | 4-25-00739-А от 12.07.2012 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается с 02.10.20 по 01.01.21 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.