16.10.2020 18:58
Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" с 19 октября 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом установлено, что с 19 октября 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом МБ-П-2020-2393 от 24.09.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с облигациями" | Особенности | ||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JX3M0 | Облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016 | да | да | да | да | - | да | да | *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A0JXRM6 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-01-00307-R-002P от 18.05.2017 | да | да | да | да | - | да | да | *;**; НКД не рассчитывается; в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 3 | RU000A0ZYJT2 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-02-00307-R-002P от 27.11.2017 | да | да | да | да | - | Да | Да | *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 4 | RU000A0ZZNW5 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-04-00307-R-002P от 13.06.2018 | да | да | да | да | - | Да | Да | *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 5 | RU000A0ZZV86 | Облигация ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-06-00307-R-002P от 19.11.2018 | да | да | да | да | - | Да | Да | *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 6 | RU000A0ZZZ09 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-08-00307-R-002P от 13.12.2018 | да | да | да | да | - | Да | Да | *, **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 7 | RU000A100DQ4 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-09-00307-R-002P от 28.03.2019 | да | да | да | да | - | Да | Да | *; **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 8 | RU000A100YY4 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-11-00307-R-002P от 17.10.2019 | да | да | да | да | - | Да | Да | *; **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 9 | RU000A1018T2 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-13-00307-R-002P от 16.12.2019 | да | да | да | да | - | Да | Да | *; **; НКД не рассчитывается; в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. |
| 10 | RU000A0JXS26 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-02-00307-R-001P от 25.05.2017 | да | да | да | да | - | да | да | *, Определено, что до даты выплаты 19 купонного периода (28.03.2022) допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона. Начиная с 29.03.2022 в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
** - Определить, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.