О допустимых кодах расчетов по биржевым облигациям серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) (ISIN – RU000A0JUPW5)
В связи с получением уведомления об определении ставки 14 купонного периода в размере 0,5% годовых по биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) (ISIN – RU000A0JUPW5) (далее – Облигации), а также в соответствии с пп. 1.1.1.19 п. 1.1.1 и п. 1.2.9 Части I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных Наблюдательным советом 29 декабря 2020 года (Протокол № 11), приказом установлено, что при подаче заявок на заключение сделок с Облигациями:
- с 17 декабря 2020 года по 17 июня 2021 года включительно накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
- С 17 декабря 2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-3232 от 08.12.2020 года, изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JUPW5 | Биржевые облигации серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) | 4B021303255B от 30.04.2014 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается с 17.12.20 по 17.06.21 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.