Об особенностях кодов расчетов по сделкам РЕПО и Депозитов с ЦК 4-7 мая 2021
Информируем Вас о том, что на период с 04 по 07 мая 2021 года включительно следующие пункты Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных Приказом № № МБ-П-2021-725 от 26.03.2021г. изложены в следующей редакции:
1. Абзацы 2 – 6 пункта 1.7:
"Если n имеет значение до 1M (не включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день.
Если n имеет значение до 1Mt (не включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий расчетный день.
Если n имеет значение, начиная с 1M (включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день в этом же календарном месяце, а если данный расчетный день приходится на следующий календарный месяц, то Датой исполнения является ближайший расчетный день, предшествующий начальной Дате исполнения.
Если n имеет значение, начиная с 1Mt (включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий расчетный день в этом же календарном месяце, а если данный расчетный день приходится на следующий календарный месяц, то Датой исполнения является ближайший расчетный день, предшествующий начальной Дате исполнения.
Если n имеет значение 5W, и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший предыдущий торговый рабочий расчетный день."
2. Абзацы 2 - 4 пункта 1.10.14:
"Если n имеет значение до 1M (не включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день.
Если n имеет значение, начиная с 1M (включая), и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший следующий торговый рабочий расчетный день в этом же календарном месяце, а если данный расчетный день приходится на следующий календарный месяц, то Датой исполнения является ближайший расчетный день, предшествующий начальной Дате исполнения.
Если n имеет значение 5W и дата исполнения попадает на нерасчетный день, то Датой исполнения является ближайший предыдущий торговый рабочий расчетный день."