06.03.2012 20:19

О начале торгов ценными бумагами с 7 марта 2012 года

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", Распоряжениями ЗАО "ФБ ММВБ" № 237-р, № 238-р, № 239-р, № 240-р и № 241-р от 06 марта 2012 года приняты следующие решения:

1. Определить  "07" марта 2012 года как дату начала торгов в процессе размещения в ЗАО "ФБ ММВБ" следующих ценных бумаг, включенных в:

Раздел "Ценные бумаги, допущенные к размещению" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ":

1.1. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • способ размещения – открытая подписка;
  • идентификационный номер выпуска – 4B020300001В от 01.09.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;
  • цена размещения – 100% от номинальной стоимости  Биржевых облигаций и  составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию;
  • дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
  • - 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (22.03.2012);  - дата размещения последней Биржевой облигации;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 04.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 05.09.2012 8,50% годовых; 42 руб. 38 коп.
по 2 – му купону 182 дня 06.03.2013 8,50% годовых; 42 руб. 38 коп.
по 3 – му купону 182 дня 04.09.2013 8,50% годовых; 42 руб. 38 коп.
по 4 – му купону 182 дня 05.03.2014 Определяется эмитентом
по 5 – му купону 182 дня 03.09.2014 Определяется эмитентом
по 6 – му купону 182 дня 04.03.2015 Определяется эмитентом
  • торговый код – RU000A0JS4X2;
  • ISIN код – RU000A0JS4X2.

Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ЗАО "ФБ ММВБ" - ЗАО ЮниКредит Банк  (идентификатор Участника торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" – MC0001500000, краткое наименование организации в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" - ЮниКредБанк).
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.
Проведение размещения Биржевых облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Подразделе 2.12 "Порядок заключения сделок в режимах "Размещение: Аукцион" и "Размещение: Адресные заявки" Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.1.2. Если иное не определено решением Генерального директора Биржи в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.1.3. При получении в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями.
1.1.4. При получении адресной заявки в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с заполненным полем "ссылка" для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле "ссылка" содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле "ссылка" полученной адресной заявки.
1.1.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” осуществляется при соблюдении условий, определенных в п. 2.1.14.6. Правил торгов. Решением Генерального директора Биржи может быть предусмотрена возможность заключения сделки в Системе торгов при совпадении в двух допустимых встречных адресных заявках всех условий, определенных в п. 2.1.14.6. Правил торгов, за исключением количества ценных бумаг, выраженного в лотах.
1.1.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" имеют доступ к информации об адресных заявках, адресованных данному Участнику торгов, о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определить следующее время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения:

  • период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
  • период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

  • время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене кроме даты начала размещения:

  • время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 10:00 - 19:00

2. Определить  "7" марта 2012 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО "ФБ ММВБ" следующих ценных бумаг, включенных в: 

Раздел "Котировальный список "В" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ":

2.1 Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества "ГИДРОМАШСЕРВИС" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;
  • государственный регистрационный номер – 4-02-17174-H от 20.10.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 3 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Облигаций – 13.02.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 17.08.2012 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
по 2 – му купону 182 дня 15.02.2013 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
по 3 – му купону 182 дня 16.08.2013 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
по 4 – му купону 182 дня 14.02.2014 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
по 5 – му купону 182 дня 15.08.2014 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
по 6 – му купону 182 дня 13.02.2015 10,75% годовых (53 руб. 60 коп.)
  • торговый код – RU000A0JS3V8;
  • ISIN код – RU000A0JS3V8.

2.2. Процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00165-A от 16.08.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 2 500 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 03.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 04.09.2012 12,50%, 62,33 рубля
по 2 – му купону 182 дня 05.03.2013 12,50%, 62,33 рубля
по 3 – му купону 182 дня 03.09.2013 12,50%, 62,33 рубля
по 4 – му купону 182 дня 04.03.2014 Определяется Эмитентом
по 5 – му купону 182 дня 02.09.2014 Определяется Эмитентом
по 6 – му купону 182 дня 03.03.2015 Определяется Эмитентом
  • торговый код – RU000A0JS4W4;
  • ISIN код – RU000A0JS4W4.

2.3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Открытого  акционерного общества "ОТП Банк" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B020202766B от 15.07.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 6 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 03.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 04.09.2012 10.50% (52,36 руб.)
по 2 – му купону 182 дня 05.03.2013 10.50% (52,36 руб.)
по 3 – му купону 182 дня 03.09.2013 10.50% (52,36 руб.)
по 4 – му купону 182 дня 04.03.2014 10.50% (52,36 руб.)
по 5 – му купону 182 дня 02.09.2014 определяется эмитентом
по 6 – му купону 182 дня 03.03.2015 определяется эмитентом
  • торговый код – RU000A0JRV86;
  • ISIN код – RU000A0JRV86.

Раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ":

2.4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "ВЭБ-лизинг" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;
  • государственный регистрационный номер – 4-06-43801-Н от 23.08.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 10 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Облигаций –

05.02.2013 – 20% номинальной стоимости Облигаций выпуска;
04.02.2014 – 20% номинальной стоимости Облигаций выпуска;
03.02.2015 – 20% номинальной стоимости Облигаций выпуска;
02.02.2016 – 20% номинальной стоимости Облигаций выпуска;
31.01.2017 – 20% номинальной стоимости Облигаций выпуска;

  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 07.08.2012 9,00 % (44,88 руб.)
по 2 – му купону 182 дня 05.02.2013
по 3 – му купону 182 дня 06.08.2013 9,00% (35,90 руб.)
по 4 – му купону 182 дня 04.02.2014
по 5 – му купону 182 дня 05.08.2014 9,00% (26,93 руб.)
по 6 – му купону 182 дня 03.02.2015
по 7 – му купону 182 дня 04.08.2015 9,00% (17,95 руб.)
по 8 – му купону 182 дня 02.02.2016
по 9 – му купону 182 дня 02.08.2016 9,00% (8,98 руб.)
по 10 – му купону 182 дня 31.01.2017
по 11 – му купону 182 дня 01.08.2017 -
по 12 – му купону 182 дня 30.01.2018 -
по 13 – му купону 182 дня 31.07.2018 -
по 14 – му купону 182 дня 29.01.2019 -
по 15 – му купону 182 дня 30.07.2019 -
по 16 – му купону 182 дня 28.01.2020 -
по 17 – му купону 182 дня 28.07.2020 -
по 18 – му купону 182 дня 26.01.2021 -
по 19 – му купону 182 дня 27.07.2021 -
по 20 – му купону 182 дня 25.01.2022 -
  • торговый код – RU000A0JS389;
  • ISIN код – RU000A0JS389.

2.5. Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 биржевые неконвертируемые процентные Открытого акционерного общества Коммерческого банка "Петрокоммерц" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B020101776B от 25.06.2010;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 3 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 03.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 04.09.2012 8,90% годовых или 44,38 руб.
по 2 – му купону 182 дня 05.03.2013 8,90% годовых или 44,38 руб.
по 3 – му купону 182 дня 03.09.2013 8,90% годовых или 44,38 руб.
по 4 – му купону 182 дня 04.03.2014 определяется эмитентом
по 5 – му купону 182 дня 02.09.2014 определяется эмитентом
по 6 – му купону 182 дня 03.03.2015 определяется эмитентом
  • торговый код – RU000A0JS4V6;
  • ISIN код – RU000A0JS4V6.

2.6. Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B020201792B от 06.04.2011;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 4 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 06.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 6 месяцев 06.09.2012 8,75 % (44,11 руб.)
по 2 – му купону 6 месяцев 06.03.2013 8,75% (43,39 руб.)
по 3 – му купону 6 месяцев 06.09.2013 8,75 % (44,11 руб.)
по 4 – му купону 6 месяцев 06.03.2014 Определяется  эмитентом
по 5 – му купону 6 месяцев 06.09.2014 Определяется  эмитентом
по 6 – му купону 6 месяцев 06.03.2015 Определяется  эмитентом
  • торговый код – RU000A0JS4U8;
  • ISIN код – RU000A0JS4U8.

2.7. Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые серии БО-01 с обязательным централизованным  хранением Открытого акционерного общества "Новая перевозочная компания" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B02-01-08551-A от 15.02.2012;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 03.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 04.09.2012 10,00% (49,86 руб.)
по 2 – му купону 182 дня 05.03.2013 10,00% (49,86 руб.)
по 3 – му купону 182 дня 03.09.2013 10,00% (49,86 руб.)
по 4 – му купону 182 дня 04.03.2014 10,00% (49,86 руб.)
по 5 – му купону 182 дня 02.09.2014 10,00% (49,86 руб.)
по 6 – му купону 182 дня 03.03.2015 10,00% (49,86 руб.)
  • торговый код – RU000A0JS4S2;
  • ISIN код – RU000A0JS4S2.

2.8. Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые серии БО-02 с обязательным централизованным  хранением Открытого акционерного общества "Новая перевозочная компания" со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
  • идентификационный номер выпуска – 4B02-02-08551-A от 15.02.2012;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;
  • дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 03.03.2015;
  • даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
  Длительность
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 – му купону 182 дня 04.09.2012 10,00% (49,86 руб.)
по 2 – му купону 182 дня 05.03.2013 10,00% (49,86 руб.)
по 3 – му купону 182 дня 03.09.2013 10,00% (49,86 руб.)
по 4 – му купону 182 дня 04.03.2014 10,00% (49,86 руб.)
по 5 – му купону 182 дня 02.09.2014 10,00% (49,86 руб.)
по 6 – му купону 182 дня 03.03.2015 10,00% (49,86 руб.)
  • торговый код – RU000A0JS4T0;
  • ISIN код – RU000A0JS4T0.

В соответствии с Правилами торгов с 07 марта 2012 года Таблица 2 "Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок ЗАО "ФБ ММВБ" Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" от 10.02.2012 № 130 - р будет дополнена строками №№ 902-909 следующего содержания:


Код
облигации
Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи
с выплатой купонного дохода
(количество дней до выплаты купона)
Срок прекращения торгов в связи с погашением
(количество дней до погашения)
Государственный регистрационный номер выпуска
(для биржевых облигаций- идентификационный номер)  и дата его присвоения
Допустимые
коды расчётов
Особенности  проведения торгов
в дату составления списка владельцев в связи
с выплатой купона /погашением
902. RU000A0JS3V8 Облигации серии 02
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
3(рабочих дня) 3(рабочих дня) 4-02-17174-H от 20.10.2011 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
903. RU000A0JS4W4 Биржевые облигации серии БО-01
ОАО
"АК "ТРАНСАЭРО"
3(рабочих дня) 3(рабочих дня) 4B02-01-00165-A от 16.08.2011 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
904. RU000A0JRV86 Биржевые облигации серии БО-02
ОАО "ОТП Банк"
3(рабочих дня) 3(рабочих дня) 4B020202766B от 15.07.2011 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
905. RU000A0JS389 Облигации серии 06
ОАО "ВЭБ-лизинг"
3(рабочих дня) 3(рабочих дня) 4-06-43801-Н от 23.08.2011 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
906. RU000A0JS4V6 Биржевые облигации серии БО-01
ОАО Банк "Петрокоммерц"
6(рабочих дней) 6(рабочих дней) 4B020101776B от 25.06.2010 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
907. RU000A0JS4U8 Биржевые облигации серии БО-02
ООО
"Русфинанс Банк"
3(рабочих дня) 3(рабочих дня) 4B020201792B от 06.04.2011 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
908. RU000A0JS4S2 Биржевые облигации серии БО-01
ОАО "НПК"
- -* 4B02-01-08551-A от 15.02.2012 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены
909. RU000A0JS4T0 Биржевые облигации серии БО-02
ОАО "НПК"
- -* 4B02-02-08551-A от 15.02.2012 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены

*Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций

3. Определить  "07" марта 2012 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО "ФБ ММВБ" следующих ценных бумаг, включенных в:

Раздел "Котировальный список "А" первого уровня" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ":

3.1. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации со следующими параметрами выпуска:

  • тип ценных бумаг – Облигация федерального займа;
  • государственный регистрационный номер – 26208RMFS от 28.02.2012;
  • номинальная стоимость - 1 000 руб.;
  • количество ценных бумаг в выпуске – 150 000 000 штук;
  • торговый код – SU26208RMFS7;
  • ISIN код – RU000A0JS4M5.

Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения (07.03.2012) после окончания аукциона по размещению Облигаций в ОАО ММВБ-РТС. В дату начала размещения торги Облигациями проводятся в Секторе рынка Основной рынок во всех режимах торгов в период с
14.00 до времени окончания торгов в соответствующем режиме, установленного Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" № 130-р от 10.02.2012.

С 07 марта 2012 года Таблица 2 "Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок ЗАО "ФБ ММВБ" Приложения к Распоряжению ЗАО "ФБ ММВБ" от 10.02.2012 № 130-р будет дополнена строкой № 901 следующего содержания:


Код облигации Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи
с выплатой купонного дохода
(количество дней до выплаты купона)
Срок прекращения торгов в связи с погашением
(количество дней до погашения)
Государственный регистрационный номер выпуска
(для биржевых облигаций- идентификационный номер) 
и дата его присвоения
Допустимые коды расчётов Особенности  проведения торгов
в дату составления списка владельцев
в связи с выплатой купона /погашением
901. SU26208RMFS7 Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2019 году - 1 день 26208RMFS от 28.02.2012 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены

Уведомление (doc, 58 Кб)

За дополнительной информацией общайтесь в пресс-службу ММВБ-РТС по тел: +7-495-363-3232.

Главные новости
11.03.12 Регламент проведения операций РЕПО с Банком России в период с 12 марта по 16 марта 2012 года
07.03.12 О начале торгов ценными бумагами с 11 марта 2012 года
07.03.12 Об итогах выпуска биржевых облигаций серий серии БО-03 ЗАО "ЮниКредит Банк"
07.03.12 Об итогах проведения 7 марта аукциона по размещению ОФЗ выпуска № 26208RMFS
06.03.12 Информация об итогах выпуска биржевых облигаций
06.03.12 О начале торгов ценными бумагами с 7 марта 2012 года
06.03.12 О допустимых кодах расчетов по ценным бумагам
06.03.12 О проведении 7 марта 2012 года аукциона по размещению ОФЗ выпуска №26208RMFS
06.03.12 Состоялась первая поставка по фьючерсам на ОФЗ через ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Показать все