Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 01 ООО "Концессии теплоснабжения" с 05 апреля 2022 года
Информируем Вас о том, что В соответствии с Частью I. Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 22 декабря 2021 года (Протокол № 14) и на основании документа, полученного от ООО "Концессии теплоснабжения", установлено, что с 05 апреля 2022 года при подаче заявок и заключении сделок с документарными неконвертируемыми процентными облигациями на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный/регистрационный номер выпуска – 4-01-00309-R-001P от 06.03.2017, ISIN – RU000A0JXN62) (Далее – облигации) накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 05 апреля 2022 года строку Таблицы 1-О (Облигации Д) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2021-199 от 01.02.2022 года (с изменениями и дополнениями), изложить в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации Д-РПС с ЦК | Облигации Д-Режим основных торгов | Облигации Д-РПС | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||
| Y0-Y7 | Y1 | T0, В0-В30, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JXN62 | Облигация корпоративная 01 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 | Да | Да | Да | *; НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.