О порядке приобретения еврооблигаций TCS Finance D.A.C. (ISIN XS1631338495) с 14 ноября 2023 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Бессрочных облигаций участия в займе с возможностью досрочного погашения TCS Finance D.A.C. (ISIN XS1631338495) (далее – Облигации):
1. Приобретение Облигаций будет осуществляться с 14 по 23 ноября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 14 по 23 ноября 2023 года осуществляется в следующем порядке:
• Агентом, выкупающим облигации, выступит АО "Тинькофф Банк" (идентификатор в системе торгов - MC0253200000) (далее – Покупатель).
• Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
• Валюта выкупа – рубли РФ.
• Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
• номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – S01+00000F00.
3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации 22.11.2023 (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 14 по 21 ноября 2023 года;
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов B0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
4. Датой активации заявок, поданных с 14 по 21 ноября 2023 года, является 22 ноября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 14 по 21 ноября 2023 года - 10:00 по мск. времени 22 ноября 2023 года.
5. Даты приобретения Облигаций – 22.11.2023 г. и 23.11.2023 г.
6. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 14 по 21 ноября 2023 года и в период сбора заявок 23 ноября 2023 года.
7. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
• период сбора адресных заявок с 14 ноября по 20 ноября 2023 года:
10:00 - 18:00 каждый рабочий день;
• период сбора адресных заявок 21 ноября 2023 года:
10:00 - 15:00;
• удовлетворение заявок в дату активации (22.11.2023 г.):
10:05 – 18:00;
• ввод отчетов на исполнение – до 18:30;
• период сбора адресных заявок 23 ноября 2023 года:
10:00 - 13:00;
• удовлетворение заявок 23 ноября 2023 года:
13:05 – 18:00;
• ввод отчетов на исполнение – до 18:30.