О порядке приобретения облигаций серии БО-05 и серии БО-06 МКПАО "ОК РУСАЛ" с 25 июля 2024 года

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов), и на основании уведомлений, полученных от МКПАО "ОК РУСАЛ" о проведении приобретения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, серии БО-05 МКПАО "ОК РУСАЛ", регистрационный номер выпуска – 4B02-05-16677-A от 15.07.2022 года, торговый код RU000A105104 и серии БО-06 МКПАО "ОК РУСАЛ", регистрационный номер выпуска – 4B02-06-16677-A от 15.07.2022 года, торговый код RU000A105112 (далее – Облигации), установлено следующее:

1. Приобретение Облигаций с активацией заявок будет осуществляться с 25 июля по 05 августа 2024 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки (расч. в CNY )" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок с датой активации 05 августа 2024 года на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки (расч. в CNY)" в период с 25 по 31 июля 2024 года включительно осуществляется в следующем порядке:
   • Агентом, выкупающим Облигации, выступит АО "Газпромбанк" (идентификатор в системе торгов – MC0009800000, краткое наименование в системе торгов Банк ГПБ (АО)).
   • Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
   • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки (расч. в CNY)" равен 1 Облигации.
3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
   • дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
   • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
   • код расчетов Z0;
   • цена, в процентах от номинальной стоимости;
   • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
4. Процедура контроля обеспечения по заявкам, поданным с 25 по 31 июля 2024 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
5. Для заявок, поданных с 25 по 31 июля 2024 года:
   • Датой активации является 05 августа 2024 года.
   • Время активации заявок – 10:00 по мск.
6. Дата активации является датой приобретения Облигаций (05 августа 2024).
7. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 25, 26, 29, 30, 31 июля 2024 года с 10:00 до 18:30.
8. Определить следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки (расч. в CNY)":
   • период сбора адресных заявок 25 по 31 июля 2024 года включительно:
     10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
   • удовлетворение заявок в дату приобретения (05 августа 2024):
     10:05-13:00.