Облигация ГТЛК ЗО28-Д

Корпоративная облигацияRU000A107CX7

Корпоративная облигация ГТЛК ЗО28-Д последняя цена сделки 91.39% от номинала. Текущий номинал равен 1000 USD. Облигация будет полностью погашена по номиналу к 26.02.2028, дней до погашения 486.

Онлайн данные

Доходность последней сделки

12,07 %

Z-Спред по цене последней сделки

—

Ключевые параметры

Дата погашения

26.02.2028

Дата оферты

—

Тип купона

Фиксированный с известными купонами

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

4,8 %

Кредитный рейтинг выпуска облигаций

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

АКРА

AA-(RU)

17.03.2026

Перейти

АКРА

Рейтинг

AA-(RU)

Дата рейтинга

17.03.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

Данные предоставлены

www.acra-ratings.ru

...

Показать

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Основные параметры

ISIN код

RU000A107CX7

Дата начала торгов

12.12.2023

Дата погашения

26.02.2028

Дата выплаты купона

26.02.2027

Объем выпуска

167 099

Номинальная стоимость

1 000

Валюта номинала

USD

Сумма купона, в валюте номинала

Дата расчетов сделки

28.10.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

1 000

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

665,659743

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

91,39

Доходность по оценке пред. дня

12,47%

Дополнительные параметры

Дата начала торгов на Московской Бирже

12.12.2023

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

167 099

Дней до погашения

486

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Нет

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Валютная облигация

Подвид облигации

До погашения

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО28-Д

Полное наименование

ГТЛК ЗО28-Д

Краткое наименование

ГТЛК ЗО28Д

Номер государственной регистрации

4-07-32432-H

Дата государственной регистрации ценной бумаги

16.11.2023

Вид/категория ценной бумаги

Корпоративная облигация

Подробнее об эмитенте

Данные об эмитенте

Наименование

АО "ГТЛК"

ИНН

7720261827

Сайт компании

Перейти

Эмиссионные документы

Посмотреть

Корпоративные действия

Перейти

Кредитный рейтинг эмитента

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

Эксперт РА

ruAA-

11.12.2025

Стабильный

Перейти

АКРА

AA-(RU)

17.03.2026

Стабильный

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

ruAA-

Дата рейтинга

11.12.2025

Прогноз

Стабильный

Пресс-релиз

Перейти

АКРА

Рейтинг

AA-(RU)

Дата рейтинга

17.03.2026

Прогноз

Стабильный

Пресс-релиз

Данные предоставлены

...

Данные предоставлены

Финансовые показатели

Показатель

Совокупные активы

Совокупный капитал

Чистый процентный доход

ROA

2025

2024

2023

1 407 641 млн. руб.

1 355 723 млн. руб.

1 144 686 млн. руб.

194 052 млн. руб.

205 321 млн. руб.

173 083 млн. руб.

-4 931 млн. руб.

7 640 млн. руб.

14 349 млн. руб.

-1,903549%

0,146136%

0,066827%

Совокупные активы

2025

1 407 641 млн. руб.

2024

1 355 723 млн. руб.

2023

1 144 686 млн. руб.

Совокупный капитал

2025

194 052 млн. руб.

2024

205 321 млн. руб.

2023

173 083 млн. руб.

Чистый процентный доход

2025

-4 931 млн. руб.

2024

7 640 млн. руб.

2023

14 349 млн. руб.

ROA

2025

-1,903549%

2024

0,146136%

2023

0,066827%

Развернуть

Источниками данных о компаниях являются Проспект ценных бумаг, отчет эмитента и отчетность МСФО. Приведенные показатели рассчитаны компаниями самостоятельно и раскрыты в указанных документах.

Данные предоставляются со стороны ЦКИ с задержкой до 24 часов (без учета выходных и праздничных дней).

Вся информация о ценных бумагах и эмитентах доступна в продуктах ЦКИ

Получить доступ