Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-15

Биржевая облигацияRU000A10DYP0

Онлайн данные

Доходность последней сделки

15,26 %

Z-Спред по цене последней сделки

0,69

Ключевые параметры

Дата погашения

03.12.2035

Дата оферты

23.06.2027

Тип купона

Фиксированный с неизвестными купонами

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

14,5 %

Кредитный рейтинг выпуска облигаций

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

АКРА

AAA(RU)

24.06.2026

Перейти

Эксперт РА

ruAAA

29.07.2026

Перейти

НКР

AAA.ru

25.06.2026

Перейти

АКРА

Рейтинг

AAA(RU)

Дата рейтинга

24.06.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

ruAAA

Дата рейтинга

29.07.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

НКР

Рейтинг

AAA.ru

Дата рейтинга

25.06.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Данные предоставлены

...

Данные предоставлены

Данные предоставлены

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Основные параметры

ISIN код

RU000A10DYP0

Дата начала торгов

25.12.2025

Дата погашения

03.12.2035

Дата выплаты купона

20.11.2026

Объем выпуска

20 000 000

Номинальная стоимость

1 000

Валюта номинала

RUB

Сумма купона, в валюте номинала

11,92

Дата расчетов сделки

05.11.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

1 000

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

5,96

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

100,13

Доходность по оценке пред. дня

15,32%

Дополнительные параметры

Дата начала торгов на Московской Бирже

25.12.2025

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

20 000 000

Дней до погашения

3 317

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Нет

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном

Подвид облигации

До оферты (put)

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-15

Полное наименование

ИКС 5 ФИНАНС 003P-15

Краткое наименование

ИКС5Фи3P15

Номер государственной регистрации

4B02-15-36241-R-003P

Дата государственной регистрации ценной бумаги

12.12.2025

Вид/категория ценной бумаги

Биржевая облигация

Подробнее об эмитенте

Данные об эмитенте

Наименование

ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

ИНН

7715630469

Сайт компании

Перейти

Эмиссионные документы

Посмотреть

Корпоративные действия

Перейти

Кредитный рейтинг эмитента

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

Эксперт РА

Отозван

12.08.2024

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

Отозван

Дата рейтинга

12.08.2024

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

Данные предоставлены

www.raexpert.ru

Финансовые показатели

Показатель

Совокупные активы

Совокупный капитал

ROA

2025

207 832 808 тыс. руб.

5 185 235 тыс. руб.

0,529952%

Совокупные активы

2025

207 832 808 тыс. руб.

Совокупный капитал

2025

5 185 235 тыс. руб.

ROA

2025

0,529952%

Развернуть

Источниками данных о компаниях являются Проспект ценных бумаг, отчет эмитента и отчетность МСФО. Приведенные показатели рассчитаны компаниями самостоятельно и раскрыты в указанных документах.

Данные предоставляются со стороны ЦКИ с задержкой до 24 часов (без учета выходных и праздничных дней).

Вся информация о ценных бумагах и эмитентах доступна в продуктах ЦКИ

Получить доступ