Облигация АйДи Коллект 001P-04

Биржевая облигацияRU000A10BQH7

Биржевая облигация АйДи Коллект 001P-04 последняя цена сделки 101.53% от номинала. Текущий номинал равен 1000 RUB. Облигация будет полностью погашена по номиналу к 14.05.2029, дней до погашения 938.

Онлайн данные

Доходность последней сделки

24,37 %

Z-Спред по цене последней сделки

9,7

Ключевые параметры

Дата погашения

14.05.2029

Дата оферты

28.05.2027

Тип купона

Фиксированный с неизвестными купонами

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

25,25 %

Динамика цены

Биржевая облигация

RU000A10BQH7

Расширенный график для профессионалов

Данные отображаются с задержкой в 15 минут. Чтобы получать информацию о торгах в режиме реального времени,

оформите подписку

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Объемы торгов

Сегменты торгов

Ценовая информация

Основные параметры

ISIN код

RU000A10BQH7

Дата начала торгов

04.06.2025

Дата погашения

14.05.2029

Дата выплаты купона

27.10.2026

Объем выпуска

500 000

Номинальная стоимость

1 000

Валюта номинала

RUB

Сумма купона, в валюте номинала

20,75

Дата расчетов сделки

20.10.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

1 000

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

15,91

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

101,53

Доходность по оценке пред. дня

25,21%

Дополнительные параметры

Дата начала торгов на Московской Бирже

04.06.2025

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

500 000

Дней до погашения

938

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Нет

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном

Подвид облигации

До оферты (put)

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04

Полное наименование

АйДи Коллект 001P-04

Краткое наименование

АйДиКол1P4

Номер государственной регистрации

4B02-04-00597-R-001P

Дата государственной регистрации ценной бумаги

15.05.2025

Вид/категория ценной бумаги

Биржевая облигация

Подробнее об эмитенте

Данные об эмитенте

Наименование

ООО ПКО "АйДи Коллект"

ИНН

7730233723

Сайт компании

Перейти

Эмиссионные документы

Посмотреть

Корпоративные действия

Перейти

Кредитный рейтинг эмитента

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

Эксперт РА

ruBBB-

31.07.2026

Стабильный

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

ruBBB-

Дата рейтинга

31.07.2026

Прогноз

Стабильный

Пресс-релиз

Перейти

Данные предоставлены

www.raexpert.ru

Финансовые показатели

Показатель

Чистая прибыль собственников/акционеров (убыток)

Процентные доходы

Активы

Капитал

ROA

2025

2 320 238 тыс. руб.

223 127 тыс. руб.

28 893 357 тыс. руб.

6 407 891 тыс. руб.

8,030351%

Чистая прибыль собственников/акционеров (убыток)

2025

2 320 238 тыс. руб.

Процентные доходы

2025

223 127 тыс. руб.

Активы

2025

28 893 357 тыс. руб.

Капитал

2025

6 407 891 тыс. руб.

ROA

2025

8,030351%

Развернуть

Источниками данных о компаниях являются Проспект ценных бумаг, отчет эмитента и отчетность МСФО. Приведенные показатели рассчитаны компаниями самостоятельно и раскрыты в указанных документах.

Данные предоставляются со стороны ЦКИ с задержкой до 24 часов (без учета выходных и праздничных дней).

Вся информация о ценных бумагах и эмитентах доступна в продуктах ЦКИ

Получить доступ