Облигация ИА АИЖК 2014-2 кл.А3

Корпоративная облигацияRU000A0JV755

Онлайн данные

Доходность последней сделки

-7,9 %

Z-Спред по цене последней сделки

-23,65

Ключевые параметры

Дата погашения

13.06.2047

Дата оферты

—

Тип купона

—

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

10,5 %

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Объемы торгов

Сегменты торгов

Ценовая информация

Основные параметры

ISIN код

RU000A0JV755

Дата начала торгов

17.02.2015

Дата погашения

13.06.2047

Дата выплаты купона

13.12.2026

Объем выпуска

6 459 000

Номинальная стоимость

48,64

Валюта номинала

RUB

Сумма купона, в валюте номинала

1,27

Дата расчетов сделки

11.11.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

48,64

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

0,83

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

474,39

Доходность по оценке пред. дня

-7,9%

Дополнительные параметры

Дата начала торгов на Московской Бирже

29.04.2015

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

6 459 000

Дней до погашения

7 520

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Да

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Амортизируемая облигация

Подвид облигации

До погашения

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А3"

Полное наименование

ИА АИЖК 2014-2 кл.А3

Краткое наименование

АИЖК14-2А3

Номер государственной регистрации

4-04-82888-H

Дата государственной регистрации ценной бумаги

15.01.2015

Вид/категория ценной бумаги

Корпоративная облигация