Получать новости Версия для печати

Карточка ценной бумаги

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"

ИНН (при наличии)

9704044804

Вид ценной бумаги

Облигации

Тип ценной бумаги

Облигация корпоративная

Наименование ценной бумаги

неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством

Уровень листинга

Первый уровень

Торговый код

RU000A106P97

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)

RU000A106P97

Регистрационный номер (при наличии)*

4-06-00598-R-001P

Регистрационный номер программы облигаций

4-00598-R-001P

Дата регистрации (при наличии)**

26.06.2023

Дата регистрации программы облигаций

01.04.2021

Номинальная стоимость (при наличии)

1000

Валюта номинальной стоимости****

Рубль

Общее количество ценных бумаг выпуска

30000000

Текущий статус паевого инвестиционного фонда

История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду***

Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список

07.07.2023

История переводов ценной бумаги внутри Списка

21.11.2023 Включение в Первый уровень
07.07.2023 Включение в Третий уровень

Государство, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

Государство, в котором учрежден эмитент представляемых ценных бумаг

Ценные бумаги ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов)

Наличие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) российских эмитентов

Облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве

Эмитент - ипотечный агент

Дефолт эмитента

Технический дефолт эмитента

Ценные бумаги включены в Список (котировальный список) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга

Ценные бумаги оставлены в Списке (котировальном списке) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга

Ценные бумаги используются для расчета индексов ПАО Московская Биржа (при наличии)

Возможность досрочного погашения облигаций*****

Предусмотрена

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с данной ценной бумагой

Т+: Облигации - безадрес.
Продажа обеспечения бирж.рынок - безадрес.
РЕПО в ин.валюте (CNY) - адрес.
РЕПО в ин. валюте (USD) - адрес.
РЕПО в ин. валюте (EUR) - адрес.
РЕПО с ЦК 1 день - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 1 день (CNY) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дн. - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (USD) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (EUR) - безадрес.
РЕПО с ЦК 7 дней (CNY) - безадрес.
РЕПО с ЦК: Урегулирование - безадрес.
РЕПО с ЦК - адрес.
РЕПО с ЦК (USD) - адрес.
РЕПО с ЦК (EUR) - адрес.
РЕПО с ЦК (CNY) - адрес.
РЕПО с ЦК (KZT) - адрес.
РЕПО с ЦК (BYN) - адрес.
РПС: Облигации - адрес.
РПС с ЦК: Облигации - адрес.
РЕПО-М - адрес.
РЕПО-М в ин. валюте: (KZT) - адрес.
РЕПО-М в ин. валюте: (BYN) - адрес.
Урегулирование РЕПО с ЦК Нерезиденты - безадрес.
Урегулирование с ЦК Нерезиденты - безадрес.
РПС с ЦК Нерезиденты: Облигации - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (USD) - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (EUR) - адрес.
РЕПО-M Нерезиденты (CNY) - адрес.

Другие ценные бумаги эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)

Облигация корпоративная, 4-04-00598-R-001P, RU000A105LY0,
Облигация корпоративная, 4-05-00598-R-001P, RU000A1068T7,
Облигация корпоративная, 4-07-00598-R-001P,
Облигация корпоративная, 4-08-00598-R-001P, RU000A107TK8,
Облигация корпоративная, 4-09-00598-R-001P, RU000A107TL6,
Облигация корпоративная, 4-10-00598-R-001P, RU000A109N54,
Облигация корпоративная, 4-12-00598-R-001P, RU000A10DBE2,
Облигация корпоративная, 4-11-00598-R-001P, RU000A10AFV3,
Облигация корпоративная, 4-01-00598-R-002P, RU000A10BPQ0,
Облигация корпоративная, 4-02-00598-R-002P, RU000A10DTV8

Размер текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций

Порядок определения размера текущего процента (купона) по выпуску облигации содержится в эмиссионных документах, размещенных на указанных страницах в сети интернет

Адрес страницы в сети интернет для раскрытия информации

https://сопф.дом.рф

Адрес страницы распространителя информации для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)(за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)/ Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации номера выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

*** История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду указывается начиная с 01.04.2021 или с даты включения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в Список после 01.04.2021. Дата статуса "в стадии прекращения" указывается с даты в которую Биржа узнала о предстоящем событии.

**** Расчеты при размещении облигаций, номинированных в долларах США и евро, осуществляются только в российских рублях.

***** Для облигаций, включенных в Список до 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска), а для облигаций, включенных в Список после 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного погашения (если предусмотрено условиями их выпуска).

Не заполненные поля обозначают не применимость соответствующего требования по раскрытию и (или) указание на то, что соответствующая информация (документ) в отношении эмитента и (или) ценной бумаги отсутствует, в т.ч. указание на отсутствие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).

Информация по дефолту и (или) техническому дефолту эмитента в отношении отдельного выпуска облигаций, по которому допущен дефолт и (или) технический дефолт эмитента представлен в отдельном разделе https://www.moex.com/s28.
Информация о размере текущего процента (купона) указывается в отношении выпусков облигаций, по которым проводятся организованные торги, а также эмитентом представлена информация по указанному проценту (купону).

По биржевым облигациям, в эмиссионных документах, которых нет указания о том, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, признак "Бумаги для квалифицированных инвесторов" указывается в случае, если размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона N 306-ФЗ от 31.07.2020. Такие биржевые облигации предлагаются только квалифицированным инвесторам согласно письмам, полученным от эмитентов, с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Меню

Корзина услуг

Профиль

Карточка ценной бумаги

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"