(1) "Торговый день": календарный день, в который проводится Основная торговая сессия и к которому относятся Дополнительные торговые сессии выходного дня, проводимые в предшествующие такому календарному дню выходные и/или нерабочие праздничные дни.

(2) Возможные значения:

RUB - Рубль 
CNY - Китайский юань
HKD - Гонконгский доллар
USD - Доллар США 
EUR - Евро
GBP - Фунт стерлингов Соединенного королевства 
СHF - Швейцарский франк
KZT - Казахcтанский тенге
BYN – Белорусский рубль

(3) Для депозитарных расписок: Эмитент базовой ценной бумаги (эмитент депозитарных расписок).

(4) Заполняется в соответствии с общероссийским классификатором стран мира. 

(5) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

(6) Возможные значения:
Акция обыкновенная 
Акция привилегированная 
Паи открытых ПИФов 
Паи интервальных ПИФов 
Паи закрытых ПИФов 
Депозитарные расписки 
Бумаги иностранных инвестиционных фондов (ETF) 
Ипотечный сертификат 
Пай биржевого ПИФа (Exchange Investment Unit share)

(7) Расчетная цена действует до момента формирования новой цены закрытия по ценной бумаге.