Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск
1.4. ОГРН эмитента: 1117746313739
1.5. ИНН эмитента: 7727748225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00416-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00416-R-001P-02Е от 06.12.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату публикации выпуску Биржевых облигаций не присвоен.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00416-R-001P от 11.03.2021 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: ПАО Московская Биржа.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 500 000 шт., номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1)) / (365*100%),
где
НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;
i - порядковый номер купонного периода, i=1;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала размещения Биржевых облигаций;
T - дата расчета НКД внутри i –го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении Биржевых облигаций преимущественное право их приобретения не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 17 марта 2021 года.
2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Биржевой облигации, или
(ii) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Макаров


3.2. Дата 15.03.2021г.