Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск
1.4. ОГРН эмитента: 1117746313739
1.5. ИНН эмитента: 7727748225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00416-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, (идентификационный номер программы 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100AA4 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-01-00416-R-001P от 14.12.2018 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента по первому купону и порядок определения размеров процентов по второму-двенадцатому купонам по Биржевым облигациям определены Единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным директором ООО «ТАЛАН-ФИНАНС».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размеров процентов по второму-двенадцатому купонам по Биржевым облигациям установлен Условиями выпуска Биржевых облигаций, утвержденными 10.12.2018 г. Размер процента по первому купону по Биржевым облигациям установлен 23.04.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: порядок определения размера процента по второму-двенадцатому купонам по Биржевым облигациям установлен Условиями выпуска Биржевых облигаций, утвержденными Приказом Генерального директора ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» от 10.12.2018 г. № 02. Размер процента по первому купону по Биржевым облигациям установлен Приказом Генерального директора ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» от 23.04.2019 г. №003.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период: дата начала – дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; второй купонный период: дата начала – 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; третий купонный период: дата начала – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; четвертый купонный период: дата начала – 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; пятый купонный период: дата начала – 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; шестой купонный период: дата начала – 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; седьмой купонный период: дата начала – 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; восьмой купонный период: дата начала – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; девятый купонный период: дата начала – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; десятый купонный период: дата начала – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; одиннадцатый купонный период: дата начала – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; двенадцатый купонный период: дата начала – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 37 400 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 37 руб. 40 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 37 400 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 37 руб. 40 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 37 400 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 37 руб. 40 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 37 400 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 37 руб. 40 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 29 920 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 29 920 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 29 920 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 29 920 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 18 700 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 18 руб. 70 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 18 700 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 18 руб. 70 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 18 700 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 18 руб. 70 коп. (15,00% годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 18 700 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 18 руб. 70 коп. (15,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: обязательство по выплате купона за первый купонный период должно быть исполнено Эмитентом в 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за второй купонный период – в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за третий купонный период – в 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за четвертый купонный период – в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за пятый купонный период – в 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за шестой купонный период – в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за седьмой купонный период – в 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за восьмой купонный период – в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за девятый купонный период – в 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за десятый купонный период – в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за одиннадцатый купонный период – в 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за двенадцатый купонный период – в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»			К.М. Макаров	
	(подпись)		(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	23	”	апреля	20	19	г.	М.П.	




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Макаров


3.2. Дата 23.04.2019г.