Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 280000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7812559.69
СЧА на акцию: 27.9020

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2997949.96
СЧА на акцию: 29.9795

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 7029702.85
СЧА на акцию: 35.1485

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 6016622.55
СЧА на акцию: 24.0665

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 345000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 14479754.57
СЧА на акцию: 41.9703

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 870000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1349264930.92
СЧА на акцию: 1550.8792

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 571000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYW26
Валюта: Доллар США
СЧА: 5762256.09
СЧА на акцию: 10.0915

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 380000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 14473434.41
СЧА на акцию: 38.0880

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 370000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 19320715.94
СЧА на акцию: 52.2182

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 692000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 53861315.72
СЧА на акцию: 77.8343

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 4122320.0000
Код ISIN: IE00BD5FH213
Валюта: Доллар США
СЧА: 49324327.22
СЧА на акцию: 11.9652

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 04/09/2019
ETF в обращении: 700543.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1144513323.32
СЧА на акцию: 1633.7517