Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 280000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 8032419.22
СЧА на акцию: 28.6872

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 3096577.58
СЧА на акцию: 30.9658

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 7355681.78
СЧА на акцию: 36.7784

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 6021816.39
СЧА на акцию: 24.0873

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 395000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 17221334.24
СЧА на акцию: 43.5983

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 870000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1352250509.65
СЧА на акцию: 1554.3109

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 571000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYW26
Валюта: Доллар США
СЧА: 5766455.37
СЧА на акцию: 10.0989

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 380000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 14898424.87
СЧА на акцию: 39.2064

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 370000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 19774041.75
СЧА на акцию: 53.4434

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 692000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 54841505.19
СЧА на акцию: 79.2507

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 4122320.0000
Код ISIN: IE00BD5FH213
Валюта: Доллар США
СЧА: 49313778.68
СЧА на акцию: 11.9626

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 18/09/2019
ETF в обращении: 760543.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1243874159.39
СЧА на акцию: 1635.5080