Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ДЭНИ КОЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента: 1144345040883
1.5. ИНН эмитента: 4345404971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00437-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: решение принято единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора.
2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 21 апреля 2020 года.
2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные, серия программы коммерческих облигаций 001PC, регистрационный номер 4-00437-R-001P-00C от 18.03.2020 г.
2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска (дополнительного выпуска): 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: закрытая подписка. Потенциальным приобретателем Коммерческих облигаций являются Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стрим» (ОГРН: 1177847185230), а также его клиенты, являющимися таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличный исполнительный орган Эмитента определяет дату начала размещения Коммерческих облигаций. При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.
2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующимРешением о выпуске; 
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации; 
C (j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Коммерческие облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого из 12 (Двенадцати) купонных периодов равна 30 (Тридцати) дням.
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.  
Процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно устанавливается равной процентной ставке по 1 (Первому) купонному периоду.
2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения: Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы. 
Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента.
Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является дата размещения последней Коммерческой облигации.
2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения: Коммерческие облигации погашаются в 360 (Триста шестидесятый) день с даты начала размещения.
2.9. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: проспект облигаций не предоставлялся.
2.10. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: Эмитент не планирует регистрацию проспекта.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Шмырина


3.2. Дата 22.04.2020г.